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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 519.00 | 3 820.00 | 4 699.00 | 8 519.00 |
AP Constructions | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 036.00 | 24 160.00 | 876.00 | 25 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 410.00 | 9 295.00 | 115.00 | 9 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 497.00 | 42 317.00 | 36 180.00 | 78 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 955.00 | 9 474.00 | 62 481.00 | 71 955.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 821.00 | | 30 821.00 | 30 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 998.00 | | 166 998.00 | 166 998.00 |
BZ Autres créances | 31 838.00 | | 31 838.00 | 31 838.00 |
CF Disponibilités | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 307.00 | 9 474.00 | 296 833.00 | 306 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 804.00 | 51 791.00 | 333 013.00 | 384 804.00 |
CU Autres participations | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -149 345.00 | -309 688.00 | | -149 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 662.00 | 160 343.00 | | 135 662.00 |
DL TOTAL (I) | -5 298.00 | -140 961.00 | | -5 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 037.00 | 7 955.00 | | 31 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 398.00 | 390 680.00 | | 267 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 664.00 | 72 159.00 | | 1 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 303.00 | 21 101.00 | | 34 303.00 |
EA Autres dettes | 3 910.00 | 3 482.00 | | 3 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 311.00 | 495 378.00 | | 338 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 013.00 | 354 417.00 | | 333 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 311.00 | 495 378.00 | | 338 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 780.00 | 7 717.00 | | 30 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 744.00 | 221 085.00 | 283 829.00 | 62 744.00 |
FD Production vendue biens | 52 745.00 | 128 018.00 | 180 763.00 | 52 745.00 |
FG Production vendue services | 94 633.00 | 5 367.00 | 100 000.00 | 94 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 122.00 | 354 470.00 | 564 592.00 | 210 122.00 |
FM Production stockée | | | -11 376.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 092.00 | 4 016.00 | | 4 092.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167.00 | 161.00 | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | 161.00 | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 441.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 441.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167.00 | -280.00 | | 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 506.00 | 678 568.00 | | 704 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 844.00 | 518 225.00 | | 568 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 662.00 | 160 343.00 | | 135 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 050.00 | | 755.00 | 87 050.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 103.00 | | | 8 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 308.00 | 78 497.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 733.00 | 3 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 575.00 | 8 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 094.00 | | | 13 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 363.00 | | 755.00 | 35 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 739.00 | 2 886.00 | 9 308.00 | 48 739.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 103.00 | | 4 733.00 | 8 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 695.00 | 1 700.00 | 4 575.00 | 6 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 941.00 | 1 186.00 | | 33 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 255.00 | | 1 781.00 | 11 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 255.00 | | 1 781.00 | 11 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 255.00 | | 1 781.00 | 11 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 781.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 698.00 | 12 698.00 | | 12 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 946.00 | 13 946.00 | | 13 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
UX Autres créances clients | 166 998.00 | | | 166 998.00 |
VB T. V. A. | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 037.00 | 31 037.00 | | 31 037.00 |
VI Groupe et associés | 267 398.00 | 267 398.00 | | 267 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 472.00 | | | 22 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 837.00 | 198 837.00 | | 198 837.00 |
VW T.V.A. | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 311.00 | 338 311.00 | | 338 311.00 |