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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 907.00 | | 26 907.00 | 26 907.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 379.00 | 16 379.00 | | 16 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 783 698.00 | 674 864.00 | 108 833.00 | 783 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 505.00 | 125 200.00 | 54 304.00 | 179 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 053.00 | | 8 053.00 | 8 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 543.00 | 816 443.00 | 198 099.00 | 1 014 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 153 037.00 | | 3 153 037.00 | 3 153 037.00 |
BZ Autres créances | 1 480 066.00 | | 1 480 066.00 | 1 480 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 364 098.00 | | 3 364 098.00 | 3 364 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 997 202.00 | | 7 997 202.00 | 7 997 202.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 012 096.00 | 816 443.00 | 8 195 652.00 | 9 012 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 000.00 | 408 000.00 | | 408 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DG Autres réserves | 26 433.00 | 26 434.00 | | 26 433.00 |
DH Report à nouveau | 3 667 342.00 | 3 552 159.00 | | 3 667 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 592.00 | 515 184.00 | | 290 592.00 |
DL TOTAL (I) | 4 433 168.00 | 4 542 577.00 | | 4 433 168.00 |
DP Provisions pour risques | 350.00 | 47 837.00 | | 350.00 |
DQ Provisions pour charges | 313 313.00 | 313 313.00 | | 313 313.00 |
DR TOTAL (IV) | 313 663.00 | 361 150.00 | | 313 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 903 470.00 | 903 471.00 | | 903 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 130.00 | 873 103.00 | | 762 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 927 691.00 | 1 133 281.00 | | 927 691.00 |
EA Autres dettes | 403 380.00 | 397 052.00 | | 403 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 418 794.00 | 450 472.00 | | 418 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 415 468.00 | 3 757 379.00 | | 3 415 468.00 |
ED (V) | 33 351.00 | 14 788.00 | | 33 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 195 652.00 | 8 675 894.00 | | 8 195 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 511 997.00 | 2 853 909.00 | | 2 511 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 053.00 | 65 660.00 | 139 713.00 | 74 053.00 |
FG Production vendue services | 11 430 976.00 | 1 390 082.00 | 12 821 058.00 | 11 430 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 505 029.00 | 1 455 742.00 | 12 960 771.00 | 11 505 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 463 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 473 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 062 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 547 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 784 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 704.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 350.00 | |
GE Autres charges | | | 464 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 111 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 251.00 | 1 828.00 | | 2 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 638.00 | | | 43 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 638.00 | | | 43 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 89 600.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 642.00 | 89 600.00 | | 1 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 996.00 | -89 600.00 | | 41 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 544.00 | 198 520.00 | | 114 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 517 865.00 | 13 748 581.00 | | 13 517 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 227 272.00 | 13 233 397.00 | | 13 227 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 592.00 | 515 184.00 | | 290 592.00 |