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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 78 002.00 | | 78 002.00 | 78 002.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 325.00 | 58 992.00 | 8 332.00 | 67 325.00 |
040 Immobilisations financières | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 052.00 | 58 992.00 | 89 060.00 | 148 052.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
060 Stock marchandises | 16 461.00 | | 16 461.00 | 16 461.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
072 Créances – Autres | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
084 Disponibilités | 22 662.00 | | 22 662.00 | 22 662.00 |
092 Charges constatées d’avance | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 541.00 | | 45 541.00 | 45 541.00 |
110 Total général Actif | 193 593.00 | 58 992.00 | 134 601.00 | 193 593.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 027.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 604.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 016.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 288.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 075.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 496.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 222.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 586.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 601.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 195.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 093.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 300 823.00 | | | 300 823.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 304 595.00 | | | 304 595.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 174 484.00 | | | 174 484.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -768.00 | | | -768.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -353.00 | | | -353.00 |
242 Autres charges externes. | 37 278.00 | | | 37 278.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 346.00 | | | 346.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 807.00 | | | 49 807.00 |
252 Charges sociales | 17 627.00 | | | 17 627.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 287 835.00 | | | 287 835.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 760.00 | | | 16 760.00 |
294 Charges financières | 83.00 | | | 83.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 604.00 | | | 14 604.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 634.00 | | | 634.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 857.00 | | | 144 857.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 592.00 | | | 16 592.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 190.00 | | | 15 190.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |