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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 338.00 | 5 763.00 | 575.00 | 6 338.00 |
AH Fonds commercial | 182 146.00 | | 182 146.00 | 182 146.00 |
AP Constructions | 11 177.00 | 11 177.00 | | 11 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 391.00 | 43 391.00 | | 43 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 071 647.00 | 1 883 195.00 | 188 452.00 | 2 071 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 253 606.00 | | 253 606.00 | 253 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 568 836.00 | 1 943 527.00 | 625 310.00 | 2 568 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 824.00 | | 6 824.00 | 6 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 905 698.00 | | 905 698.00 | 905 698.00 |
BZ Autres créances | 101 482.00 | | 101 482.00 | 101 482.00 |
CF Disponibilités | 790 768.00 | | 790 768.00 | 790 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 061.00 | | 11 061.00 | 11 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 815 833.00 | | 1 815 833.00 | 1 815 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 384 669.00 | 1 943 527.00 | 2 441 143.00 | 4 384 669.00 |
CU Autres participations | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 587 933.00 | 1 619 425.00 | | 1 587 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 501.00 | -31 492.00 | | 60 501.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 963.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 656 819.00 | 1 598 281.00 | | 1 656 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 907.00 | 106 377.00 | | 42 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 200.00 | 929 967.00 | | 511 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 146.00 | 59 883.00 | | 55 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 451.00 | 124 978.00 | | 143 451.00 |
EA Autres dettes | 6 941.00 | 2 411.00 | | 6 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 364.00 | | | 16 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 324.00 | 1 223 616.00 | | 784 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 441 143.00 | 2 821 897.00 | | 2 441 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 325.00 | 1 181 073.00 | | 784 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 375 239.00 | | 215 121.00 | 2 375 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 524.00 | 2 568 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 524.00 | 2 126 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 484.00 | | | 188 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 134 339.00 | | 13 400.00 | 2 134 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 416.00 | | 201 721.00 | 52 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 798 661.00 | 165 591.00 | 20 725.00 | 1 798 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 595.00 | 168.00 | | 5 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 793 066.00 | 165 422.00 | 20 725.00 | 1 793 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 963.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 146.00 | 55 146.00 | | 55 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 717.00 | 49 717.00 | | 49 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 327.00 | 10 327.00 | | 10 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 364.00 | 16 364.00 | | 16 364.00 |
UX Autres créances clients | 905 698.00 | 905 698.00 | | 905 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VB T. V. A. | 99 789.00 | 99 789.00 | | 99 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 543.00 | 42 543.00 | | 42 543.00 |
VI Groupe et associés | 511 200.00 | 511 200.00 | | 511 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 470.00 | | | 63 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 061.00 | 11 061.00 | | 11 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 018 241.00 | 1 018 241.00 | | 1 018 241.00 |
VW T.V.A. | 81 480.00 | 81 480.00 | | 81 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 010.00 | 776 010.00 | | 776 010.00 |