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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 849.00 | 9 782.00 | 8 067.00 | 17 849.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 600.00 | 381 617.00 | 49 983.00 | 431 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 368.00 | | 29 368.00 | 29 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 389.00 | | 49 389.00 | 49 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 850.00 | 391 749.00 | 155 101.00 | 546 850.00 |
BT Marchandises | 473 715.00 | | 473 715.00 | 473 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 177 431.00 | 220 353.00 | 957 078.00 | 1 177 431.00 |
BZ Autres créances | 68 768.00 | | 68 768.00 | 68 768.00 |
CF Disponibilités | 71 196.00 | | 71 196.00 | 71 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 915.00 | | 8 915.00 | 8 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 800 025.00 | 220 353.00 | 1 579 673.00 | 1 800 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 346 875.00 | 612 102.00 | 1 734 774.00 | 2 346 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 230 653.00 | 230 653.00 | | 230 653.00 |
DH Report à nouveau | -196 955.00 | | | -196 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 934.00 | -196 955.00 | | 19 934.00 |
DL TOTAL (I) | 383 633.00 | 363 698.00 | | 383 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 764.00 | 431 034.00 | | 368 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 969.00 | 58 992.00 | | 3 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 767.00 | 318 212.00 | | 716 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 468.00 | 68 149.00 | | 231 468.00 |
EA Autres dettes | 30 174.00 | 5 809.00 | | 30 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 351 141.00 | 882 197.00 | | 1 351 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 774.00 | 1 245 895.00 | | 1 734 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 351 141.00 | 810 371.00 | | 1 351 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301 970.00 | 314 811.00 | | 301 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 285 644.00 | | 2 285 644.00 | 2 285 644.00 |
FG Production vendue services | 5 891.00 | | 5 891.00 | 5 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 291 536.00 | | 2 291 536.00 | 2 291 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 301 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 168 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 148 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 310.00 | |
GE Autres charges | | | 2 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 276 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 320.00 | 9 496.00 | | 7 320.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 345.00 | 4 042.00 | | 2 345.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 933.00 | 162 083.00 | | 7 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 95 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 933.00 | 257 083.00 | | 7 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 316.00 | 13 357.00 | | 3 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 71 145.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 316.00 | 84 502.00 | | 3 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 617.00 | 172 581.00 | | 4 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 311 736.00 | 2 086 224.00 | | 2 311 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 291 802.00 | 2 283 180.00 | | 2 291 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 934.00 | -196 955.00 | | 19 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 866.00 | | 116.00 | 510 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 143.00 | | | 36 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 834.00 | | 116.00 | 431 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 889.00 | | | 42 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 197.00 | 22 558.00 | | 369 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 129.00 | 17 844.00 | | 364 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 197 090.00 | 30 120.00 | 2 047.00 | 197 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 090.00 | 30 120.00 | 2 047.00 | 197 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 090.00 | 30 120.00 | 2 047.00 | 197 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 121.00 | 2 047.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716 767.00 | 716 767.00 | | 716 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 079.00 | 18 079.00 | | 18 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 229.00 | 42 229.00 | | 42 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 174.00 | 30 174.00 | | 30 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 389.00 | 49 389.00 | | 49 389.00 |
UX Autres créances clients | 907 996.00 | 907 996.00 | | 907 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 269 435.00 | 269 435.00 | | 269 435.00 |
VB T. V. A. | 15 611.00 | 15 611.00 | | 15 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 973.00 | 307 973.00 | | 307 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 794.00 | 49 383.00 | 17 411.00 | 66 794.00 |
VI Groupe et associés | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 449.00 | | | 49 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 713.00 | 15 713.00 | | 15 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 287 335.00 | 1 287 335.00 | | 1 287 335.00 |
VW T.V.A. | 156 675.00 | 156 675.00 | | 156 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 641.00 | 1 329 230.00 | 17 411.00 | 1 346 641.00 |