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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 053.00 | 5 754.00 | 299.00 | 6 053.00 |
AP Constructions | 23 784.00 | 23 784.00 | | 23 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 849.00 | 144 948.00 | 4 902.00 | 149 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 751.00 | 133 670.00 | 13 081.00 | 146 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 174.00 | | 34 174.00 | 34 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 611.00 | 308 155.00 | 52 456.00 | 360 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 065.00 | | 121 065.00 | 121 065.00 |
BN En cours de production de biens | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 257 816.00 | | 257 816.00 | 257 816.00 |
BZ Autres créances | 27 946.00 | | 27 946.00 | 27 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 198 287.00 | | 198 287.00 | 198 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 052.00 | | 10 052.00 | 10 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 833.00 | | 681 833.00 | 681 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 445.00 | 308 155.00 | 734 289.00 | 1 042 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 604.00 | 22 604.00 | | 22 604.00 |
DG Autres réserves | 11 302.00 | 75 191.00 | | 11 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 606.00 | -63 889.00 | | -20 606.00 |
DL TOTAL (I) | 313 300.00 | 333 906.00 | | 313 300.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 714.00 | 10 147.00 | | 4 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 978.00 | 100 978.00 | | 100 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 827.00 | 173 528.00 | | 212 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 471.00 | 63 398.00 | | 86 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 989.00 | 348 050.00 | | 404 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 289.00 | 697 956.00 | | 734 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 989.00 | | | 404 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | 110.00 | | 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 915.00 | | 14 915.00 | 14 915.00 |
FG Production vendue services | 1 335 775.00 | | 1 335 775.00 | 1 335 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 350 689.00 | | 1 350 689.00 | 1 350 689.00 |
FM Production stockée | | | -8 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 344 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 552 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 691.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 366 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 330.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 810.00 | 3 939.00 | | 2 810.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168.00 | | | 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169.00 | | | 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 229.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 229.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124.00 | -229.00 | | 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -71.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 345 775.00 | 953 091.00 | | 1 345 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366 381.00 | 1 016 980.00 | | 1 366 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 606.00 | -63 889.00 | | -20 606.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 014.00 | 6 545.00 | | 11 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 694.00 | 8 691.00 | 7 230.00 | 306 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 132.00 | | 2 378.00 | 8 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 562.00 | 8 691.00 | 4 852.00 | 298 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 257 816.00 | 257 816.00 | | 257 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 946.00 | 27 946.00 | | 27 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 052.00 | 10 052.00 | | 10 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 814.00 | 295 814.00 | | 295 814.00 |