| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 791.00 | 1 955.00 | 1 836.00 | 3 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 268.00 | 1 955.00 | 24 313.00 | 26 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BN En cours de production de biens | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 370.00 | 3 806.00 | 6 563.00 | 10 370.00 |
BZ Autres créances | 58 302.00 | | 58 302.00 | 58 302.00 |
CF Disponibilités | 475 689.00 | | 475 689.00 | 475 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 033.00 | 3 806.00 | 546 226.00 | 550 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 301.00 | 5 761.00 | 570 539.00 | 576 301.00 |
CU Autres participations | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 346 857.00 | | | 346 857.00 |
DH Report à nouveau | 9 822.00 | | | 9 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 620.00 | | | -16 620.00 |
DL TOTAL (I) | 560 058.00 | | | 560 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 539.00 | | | 570 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 618.00 | | 10 618.00 | 10 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 618.00 | | 10 618.00 | 10 618.00 |
FM Production stockée | | | 2 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 720.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 887.00 | | | 27 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 508.00 | | | 44 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 620.00 | | | -16 620.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 323.00 | | 19 745.00 | 8 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 22 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 26 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 071.00 | | 720.00 | 3 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 252.00 | | 19 025.00 | 5 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 583.00 | 371.00 | | 1 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 583.00 | 371.00 | | 1 583.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VB T. V. A. | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VC Groupe et associés | 45 055.00 | 45 055.00 | | 45 055.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VP Divers | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 278.00 | 69 278.00 | 2 000.00 | 71 278.00 |
VW T.V.A. | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 141.00 | | | 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
ST Autres comptes | 11 192.00 | | | 11 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
YT Sous‐traitance | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
ZE Dividendes | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 305.00 | | | 23 305.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |