| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 867.00 | 83 092.00 | 8 775.00 | 91 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 904.00 | 93 129.00 | 8 775.00 | 101 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 737.00 | | 232 737.00 | 232 737.00 |
BZ Autres créances | 84 461.00 | | 84 461.00 | 84 461.00 |
CF Disponibilités | 23 580.00 | | 23 580.00 | 23 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 896.00 | | 5 896.00 | 5 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 025.00 | | 347 025.00 | 347 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 929.00 | 93 129.00 | 355 800.00 | 448 929.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 100 541.00 | | | 100 541.00 |
DH Report à nouveau | -86 038.00 | | | -86 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
DL TOTAL (I) | 120 732.00 | | | 120 732.00 |
DP Provisions pour risques | 23 735.00 | | | 23 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 735.00 | | | 23 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 868.00 | | | 9 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 752.00 | | | 124 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 676.00 | | | 76 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 333.00 | | | 211 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 800.00 | | | 355 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 333.00 | | | 211 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 678.00 | | | 9 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 499.00 | | 1 376.00 | 302 499.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 955.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 955.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 972.00 | 101 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 201 017.00 | 91 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 037.00 | | | 10 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 512.00 | | 1 371.00 | 291 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | 5.00 | 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 829.00 | 8 338.00 | 197 039.00 | 281 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 748.00 | 289.00 | | 9 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 080.00 | 8 050.00 | 197 039.00 | 272 080.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 735.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 735.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 735.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 752.00 | 124 752.00 | | 124 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 320.00 | 25 320.00 | | 25 320.00 |
UX Autres créances clients | 232 737.00 | | | 232 737.00 |
VB T. V. A. | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 474.00 | | | 14 474.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 402.00 | | | 34 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 160.00 | | | 26 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 094.00 | 323 094.00 | | 323 094.00 |
VW T.V.A. | 38 775.00 | 38 775.00 | | 38 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 333.00 | 211 333.00 | | 211 333.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 187.00 | | | 44 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 876.00 | | | 22 876.00 |
ST Autres comptes | 612 177.00 | | | 612 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 803.00 | | | 63 803.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 456.00 | | | 26 456.00 |
YT Sous‐traitance | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 930.00 | | | 11 930.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 117.00 | | | 56 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 390.00 | | | 96 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 930.00 | | | 132 930.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 700 617.00 | | | 700 617.00 |