| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 695.00 | 58 503.00 | 20 192.00 | 78 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 534.00 | 12 303.00 | 6 231.00 | 18 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 691.00 | | 9 691.00 | 9 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 920.00 | 70 806.00 | 36 115.00 | 106 920.00 |
BP En cours de production de services | 30 692.00 | | 30 692.00 | 30 692.00 |
BT Marchandises | 24 916.00 | 2 354.00 | 22 562.00 | 24 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 144 505.00 | 27 148.00 | 1 117 357.00 | 1 144 505.00 |
BZ Autres créances | 211 326.00 | | 211 326.00 | 211 326.00 |
CF Disponibilités | 2 371 057.00 | | 2 371 057.00 | 2 371 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 791 776.00 | 29 502.00 | 3 762 274.00 | 3 791 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 898 697.00 | 100 308.00 | 3 798 389.00 | 3 898 697.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 100.00 | 152 100.00 | | 152 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 210.00 | 15 210.00 | | 15 210.00 |
DG Autres réserves | 1 184 177.00 | 1 087 346.00 | | 1 184 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 847 352.00 | 447 831.00 | | 847 352.00 |
DL TOTAL (I) | 2 198 839.00 | 1 702 487.00 | | 2 198 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 899.00 | 1 064 153.00 | | 634 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 957 521.00 | 718 419.00 | | 957 521.00 |
EA Autres dettes | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 162.00 | 162 082.00 | | 2 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 599 550.00 | 1 944 654.00 | | 1 599 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 798 389.00 | 3 647 141.00 | | 3 798 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 599 550.00 | 1 944 654.00 | | 1 599 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 088.00 | | 20 503.00 | 94 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 671.00 | 106 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 671.00 | 97 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 689.00 | | 20 210.00 | 84 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 399.00 | | 293.00 | 9 399.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 763.00 | 10 714.00 | 7 671.00 | 67 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 763.00 | 10 714.00 | 7 671.00 | 67 763.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 265.00 | 2 089.00 | | 265.00 |
6T Sur comptes clients | 27 148.00 | | | 27 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 413.00 | 2 089.00 | | 27 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 413.00 | 2 089.00 | | 27 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 089.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 899.00 | 634 899.00 | | 634 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 185.00 | 169 185.00 | | 169 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 199.00 | 146 199.00 | | 146 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 149 133.00 | 149 133.00 | | 149 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 691.00 | | 9 691.00 | 9 691.00 |
UX Autres créances clients | 1 144 505.00 | 1 144 505.00 | | 1 144 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
VB T. V. A. | 203 211.00 | 203 211.00 | | 203 211.00 |
VI Groupe et associés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 705.00 | 20 705.00 | | 20 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 374 802.00 | 1 365 111.00 | 9 691.00 | 1 374 802.00 |
VW T.V.A. | 472 005.00 | 472 005.00 | | 472 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 599 550.00 | 1 599 550.00 | | 1 599 550.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |