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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 501.00 | 13 668.00 | 14 833.00 | 28 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 501.00 | 13 668.00 | 19 833.00 | 33 501.00 |
BT Marchandises | 154 430.00 | | 154 430.00 | 154 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 249.00 | | 67 249.00 | 67 249.00 |
BZ Autres créances | 68 175.00 | | 68 175.00 | 68 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 45 525.00 | | 45 525.00 | 45 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 379.00 | | 515 379.00 | 515 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 880.00 | 13 668.00 | 535 211.00 | 548 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 235 981.00 | 239 969.00 | | 235 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 902.00 | -3 988.00 | | -42 902.00 |
DL TOTAL (I) | 201 463.00 | 244 366.00 | | 201 463.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 944.00 | 225 318.00 | | 258 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 455.00 | 17 928.00 | | 58 455.00 |
EA Autres dettes | 11 556.00 | 161.00 | | 11 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 271.00 | 243 723.00 | | 329 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 211.00 | 492 565.00 | | 535 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 271.00 | 243 723.00 | | 329 271.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -1.00 | | | -1.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -1.00 | | | -1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 097.00 | 163 540.00 | 190 637.00 | 27 097.00 |
FG Production vendue services | | 603.00 | 603.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 097.00 | 164 143.00 | 191 240.00 | 27 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 235.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 071.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 902.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 000.00 | 1 070.00 | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 000.00 | 1 070.00 | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 000.00 | -1 070.00 | | -7 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 387.00 | 188 657.00 | | 192 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 289.00 | 192 645.00 | | 235 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 902.00 | -3 988.00 | | -42 902.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 091.00 | | 1 410.00 | 32 091.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 501.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 091.00 | | 1 410.00 | 27 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 433.00 | 2 235.00 | | 11 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 433.00 | 2 235.00 | | 11 433.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 944.00 | 258 944.00 | | 258 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 640.00 | 30 640.00 | | 30 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 254.00 | 18 254.00 | | 18 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 556.00 | 11 556.00 | | 11 556.00 |
UP Prêts | | | 1.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 67 053.00 | 67 052.00 | | 67 053.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VB T. V. A. | 14 194.00 | 14 194.00 | | 14 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
VI Groupe et associés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VP Divers | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 123.00 | 48 123.00 | | 48 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5.00 | | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 424.00 | 135 424.00 | 5 000.00 | 140 424.00 |
VW T.V.A. | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 271.00 | 329 271.00 | | 329 271.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 231.00 | 1 756.00 | | 7 231.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 161.00 | 3 096.00 | | 3 161.00 |
ST Autres comptes | 13 289.00 | 12 936.00 | | 13 289.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 231.00 | 1 756.00 | | 7 231.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 842.00 | 30 119.00 | | 30 842.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 503.00 | 2 908.00 | | 2 503.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 650.00 | 51 232.00 | | 51 650.00 |