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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 868 910.00 | 324 497.00 | 544 413.00 | 868 910.00 |
BZ Autres créances | 241 896.00 | | 241 896.00 | 241 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 047.00 | | 9 047.00 | 9 047.00 |
CF Disponibilités | 194 794.00 | | 194 794.00 | 194 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 706.00 | 324 497.00 | 990 209.00 | 1 314 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 706.00 | 324 497.00 | 990 209.00 | 1 314 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | -792 702.00 | | | -792 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 442.00 | | | -84 442.00 |
DL TOTAL (I) | -613 144.00 | | | -613 144.00 |
DP Provisions pour risques | 46 228.00 | | | 46 228.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 228.00 | | | 46 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 313.00 | | | 376 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 958.00 | | | 85 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 429.00 | | | 771 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 672.00 | | | 317 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 557 126.00 | | | 1 557 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 209.00 | | | 990 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 471 168.00 | | | 1 471 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219.00 | | | 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 747 057.00 | | 747 057.00 | 747 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 057.00 | | 747 057.00 | 747 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 067.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 228.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 163 765.00 | | | 163 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 479.00 | | | 101 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 479.00 | | | 101 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | | | 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 258.00 | | | 61 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 638.00 | | | 61 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 841.00 | | | 39 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 150.00 | | | 1 017 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 592.00 | | | 1 101 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 442.00 | | | -84 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 031.00 | | | 344 031.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 360.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 360.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 344 031.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 939.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 323 732.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 939.00 | | | 10 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 732.00 | | | 323 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 852.00 | | 282 852.00 | 282 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 939.00 | | 10 939.00 | 10 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 913.00 | | 271 913.00 | 271 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 46 228.00 | | |
6T Sur comptes clients | 267 149.00 | 59 067.00 | 1 719.00 | 267 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267 149.00 | 59 067.00 | 1 719.00 | 267 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 149.00 | 105 295.00 | 1 719.00 | 267 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 295.00 | 1 719.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771 429.00 | 771 429.00 | | 771 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
UX Autres créances clients | 868 910.00 | 868 910.00 | | 868 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VB T. V. A. | 186 331.00 | 186 331.00 | | 186 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
VI Groupe et associés | 376 313.00 | 376 313.00 | | 376 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 150.00 | | | 61 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 106.00 | 32 106.00 | | 32 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 288.00 | 22 288.00 | | 22 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 866.00 | 1 110 866.00 | | 1 110 866.00 |
VW T.V.A. | 308 824.00 | 308 824.00 | | 308 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 471 168.00 | 1 471 168.00 | | 1 471 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 318.00 | | | 80 318.00 |
ST Autres comptes | 51 315.00 | | | 51 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 439.00 | | | 122 439.00 |
YT Sous‐traitance | 291 995.00 | | | 291 995.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 662.00 | | | 54 662.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 274 480.00 | | | 274 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 390.00 | | | 172 390.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 600 730.00 | | | 600 730.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |