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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 676.00 | 15 462.00 | 53 214.00 | 68 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 439 134.00 | 343 060.00 | 2 096 074.00 | 2 439 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 39 730.00 | | 39 730.00 | 39 730.00 |
CF Disponibilités | 723 832.00 | | 723 832.00 | 723 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 547.00 | | 814 547.00 | 814 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 253 682.00 | 343 060.00 | 2 910 622.00 | 3 253 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 2 370 158.00 | 327 598.00 | 2 042 560.00 | 2 370 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 000.00 | 465 000.00 | | 465 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DG Autres réserves | 1 743 977.00 | 1 763 105.00 | | 1 743 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 490.00 | -19 129.00 | | 270 490.00 |
DL TOTAL (I) | 2 525 966.00 | 2 255 476.00 | | 2 525 966.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 621.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 621.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 113.00 | 222 633.00 | | 148 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 115.00 | 20 222.00 | | 18 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 427.00 | 154 961.00 | | 218 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 655.00 | 397 816.00 | | 384 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 910 622.00 | 2 670 913.00 | | 2 910 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 655.00 | 397 816.00 | | 384 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 394 400.00 | | 394 400.00 | 394 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 400.00 | | 394 400.00 | 394 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 462.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -223 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 471 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 471 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 388 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 934.00 | | | 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 836.00 | 315.00 | | 18 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 836.00 | 315.00 | | 18 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 402.00 | -315.00 | | -12 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -118 566.00 | -253 983.00 | | -118 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 385.00 | 635 228.00 | | 904 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 895.00 | 654 357.00 | | 633 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 490.00 | -19 129.00 | | 270 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 439 645.00 | | 53 076.00 | 2 439 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 370 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 586.00 | 2 439 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 586.00 | 68 676.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 186.00 | | 53 076.00 | 69 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 370 458.00 | | | 2 370 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 586.00 | 462.00 | 53 586.00 | 68 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 586.00 | 462.00 | 53 586.00 | 68 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 621.00 | | 17 621.00 | 17 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 327 598.00 | | | 327 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 345 219.00 | | 17 621.00 | 345 219.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 621.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 115.00 | 18 115.00 | | 18 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 206.00 | 50 206.00 | | 50 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123 035.00 | 123 035.00 | | 123 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VC Groupe et associés | 36 564.00 | 36 564.00 | | 36 564.00 |
VI Groupe et associés | 148 113.00 | 148 113.00 | | 148 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 289.00 | 17 289.00 | | 17 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 040.00 | 90 040.00 | | 90 040.00 |
VW T.V.A. | 27 896.00 | 27 896.00 | | 27 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 655.00 | 384 655.00 | | 384 655.00 |