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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 711 893.00 | 193 000.00 | 518 893.00 | 711 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 823 157.00 | | 823 157.00 | 823 157.00 |
CF Disponibilités | 851 246.00 | | 851 246.00 | 851 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 703 203.00 | | 1 703 203.00 | 1 703 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 415 096.00 | 193 000.00 | 2 222 096.00 | 2 415 096.00 |
CU Autres participations | 711 893.00 | 193 000.00 | 518 893.00 | 711 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 000.00 | | | 244 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 76 682.00 | | | 76 682.00 |
DH Report à nouveau | 803 941.00 | | | 803 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 706 703.00 | | | 706 703.00 |
DL TOTAL (I) | 1 855 726.00 | | | 1 855 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 647.00 | | | 12 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 370.00 | | | 366 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 222 096.00 | | | 2 222 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 370.00 | | | 366 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 193 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 945 250.00 | | | 945 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 857.00 | | | 857.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 883.00 | | | 56 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 739.00 | | | 57 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 887 511.00 | | | 887 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 847.00 | | | 7 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 266.00 | | | 969 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 563.00 | | | 262 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 706 703.00 | | | 706 703.00 |