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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 955.00 | 41 670.00 | 24 285.00 | 65 955.00 |
AP Constructions | 4 654 166.00 | 3 802 964.00 | 851 201.00 | 4 654 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 556 409.00 | 6 906 702.00 | 649 707.00 | 7 556 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 494.00 | 70 189.00 | 2 305.00 | 72 494.00 |
AX Avances et acomptes | 80 995.00 | | 80 995.00 | 80 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 430 021.00 | 10 821 526.00 | 1 608 494.00 | 12 430 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BZ Autres créances | 13 035 716.00 | | 13 035 716.00 | 13 035 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 60 401.00 | | 60 401.00 | 60 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 100 496.00 | | 13 100 496.00 | 13 100 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 530 518.00 | 10 821 526.00 | 14 708 991.00 | 25 530 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 38 157.00 | 38 157.00 | | 38 157.00 |
DH Report à nouveau | 1 902 944.00 | 1 800 221.00 | | 1 902 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 736.00 | 102 723.00 | | -109 736.00 |
DL TOTAL (I) | 1 996 365.00 | 2 106 101.00 | | 1 996 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 179.00 | 2 634 335.00 | | 4 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 591 337.00 | 4 190 800.00 | | 12 591 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 803.00 | 282 880.00 | | 102 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 490.00 | 15 864.00 | | 2 490.00 |
EA Autres dettes | 11 816.00 | 11 816.00 | | 11 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 712 626.00 | 7 135 697.00 | | 12 712 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 708 991.00 | 9 241 798.00 | | 14 708 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 157 722.00 | | 2 157 722.00 | 2 157 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 157 722.00 | | 2 157 722.00 | 2 157 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 238 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 298 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 738 277.00 | |
GE Autres charges | | | 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 122 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 45 361.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 404 004.00 | 2 215 390.00 | | 2 404 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 513 741.00 | 2 112 667.00 | | 2 513 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 736.00 | 102 723.00 | | -109 736.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 828.00 | 65 142.00 | | 62 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 122 205.00 | | 307 816.00 | 12 122 205.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 430 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 364 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 956.00 | | | 65 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 056 249.00 | | 307 816.00 | 12 056 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 083 249.00 | 738 278.00 | | 10 083 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 671.00 | | | 41 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 041 578.00 | 738 278.00 | | 10 041 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 803.00 | 102 803.00 | | 102 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 816.00 | 11 816.00 | | 11 816.00 |
UX Autres créances clients | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VB T. V. A. | 15 931.00 | 15 931.00 | | 15 931.00 |
VC Groupe et associés | 12 961 126.00 | 12 961 126.00 | | 12 961 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VI Groupe et associés | 12 591 337.00 | 12 591 337.00 | | 12 591 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 625 000.00 | | | 2 625 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 360.00 | 45 360.00 | | 45 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 299.00 | 13 299.00 | | 13 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 037 202.00 | 13 037 202.00 | | 13 037 202.00 |
VW T.V.A. | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 712 626.00 | 12 712 626.00 | | 12 712 626.00 |