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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 036.00 | 4 642.00 | 6 393.00 | 11 036.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 906 852.00 | 3 870 655.00 | 2 036 196.00 | 5 906 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 628.00 | 344 633.00 | 73 995.00 | 418 628.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229 351.00 | | 229 351.00 | 229 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 941 953.00 | 4 219 931.00 | 2 722 021.00 | 6 941 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 075 693.00 | | 2 075 693.00 | 2 075 693.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 779 444.00 | | 779 444.00 | 779 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 342 539.00 | 17 009.00 | 4 325 529.00 | 4 342 539.00 |
BZ Autres créances | 3 475 808.00 | | 3 475 808.00 | 3 475 808.00 |
CF Disponibilités | 545 779.00 | | 545 779.00 | 545 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 623 580.00 | | 623 580.00 | 623 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 842 844.00 | 17 009.00 | 11 825 834.00 | 11 842 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 784 798.00 | 4 236 941.00 | 14 547 856.00 | 18 784 798.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 411.00 | | | 20 411.00 |
CU Autres participations | 284 015.00 | | 284 015.00 | 284 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 475 018.00 | | | 475 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 181 475.00 | | | 3 181 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 075.00 | | | 362 075.00 |
DJ Subventions d’investissement | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DL TOTAL (I) | 5 598 570.00 | | | 5 598 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 269 681.00 | | | 3 269 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 448 549.00 | | | 2 448 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 196.00 | | | 350 196.00 |
EA Autres dettes | 2 877 110.00 | | | 2 877 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 949 286.00 | | | 8 949 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 547 856.00 | | | 14 547 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 538 258.00 | | | 7 538 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 702.00 | 21 219.00 | 58 921.00 | 37 702.00 |
FD Production vendue biens | 21 881 721.00 | 10 914.00 | 21 892 636.00 | 21 881 721.00 |
FG Production vendue services | 74 160.00 | | 74 160.00 | 74 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 993 584.00 | 32 133.00 | 22 025 718.00 | 21 993 584.00 |
FM Production stockée | | | 16 330.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 111 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 261 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 480 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 324 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 536 421.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 057 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 842.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 534.00 | | | 46 534.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 349.00 | | | 33 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 349.00 | | | 153 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 750.00 | | | 149 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -102 482.00 | | | -102 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 366 706.00 | | | 22 366 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 004 631.00 | | | 22 004 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 075.00 | | | 362 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 505 403.00 | | 436 950.00 | 6 505 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 513 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 6 941 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 325 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 342.00 | | 7 164.00 | 95 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 939 272.00 | | 386 209.00 | 5 939 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470 790.00 | | 43 577.00 | 470 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 683 510.00 | 536 422.00 | | 3 683 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 568.00 | 1 075.00 | | 3 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 679 942.00 | 535 347.00 | | 3 679 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 448 550.00 | 2 448 550.00 | | 2 448 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350 196.00 | 350 196.00 | | 350 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 880 860.00 | 2 880 860.00 | | 2 880 860.00 |
UP Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229 352.00 | | 229 352.00 | 229 352.00 |
UX Autres créances clients | 4 342 540.00 | 4 322 128.00 | 20 412.00 | 4 342 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 268 668.00 | 1 857 640.00 | 1 411 028.00 | 3 268 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 248 000.00 | | | 1 248 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 905 819.00 | | | 905 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 475 808.00 | 3 475 808.00 | | 3 475 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 623 580.00 | 623 580.00 | | 623 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 671 880.00 | 8 421 516.00 | 250 364.00 | 8 671 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 949 287.00 | 7 538 258.00 | 1 411 028.00 | 8 949 287.00 |