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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 283.00 | 25 283.00 | | 25 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 239.00 | 90 192.00 | 10 047.00 | 100 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 860.00 | 129 522.00 | 116 337.00 | 245 860.00 |
BT Marchandises | 536 119.00 | 3 255.00 | 532 864.00 | 536 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 960.00 | | 137 960.00 | 137 960.00 |
BZ Autres créances | 120 065.00 | | 120 065.00 | 120 065.00 |
CF Disponibilités | 8 168.00 | | 8 168.00 | 8 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 520.00 | 3 255.00 | 811 265.00 | 814 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 379.00 | 132 777.00 | 927 602.00 | 1 060 379.00 |
CU Autres participations | 99 500.00 | 10 000.00 | 89 500.00 | 99 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 138 400.00 | 138 400.00 | | 138 400.00 |
DH Report à nouveau | -7 818.00 | | | -7 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 506.00 | -7 818.00 | | -73 506.00 |
DL TOTAL (I) | 113 076.00 | 186 582.00 | | 113 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 387.00 | 194 951.00 | | 197 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 751.00 | 187 963.00 | | 212 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 330.00 | 150 235.00 | | 213 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 459.00 | 131 645.00 | | 187 459.00 |
EA Autres dettes | 3 598.00 | 2 188.00 | | 3 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 526.00 | 666 982.00 | | 814 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 602.00 | 853 564.00 | | 927 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 509.00 | 510 982.00 | | 681 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 031.00 | 38 951.00 | | 43 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 860.00 | | | 245 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 676.00 | | | 42 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 139.00 | | | 102 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 045.00 | | | 101 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 305.00 | 4 217.00 | | 115 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 426.00 | 5.00 | | 27 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 879.00 | 4 213.00 | | 87 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 880.00 | 3 255.00 | 2 880.00 | 2 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 880.00 | 13 255.00 | 2 880.00 | 2 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 880.00 | 13 255.00 | 2 880.00 | 2 880.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 255.00 | 880.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 062.00 | 64 062.00 | | 64 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 330.00 | 213 330.00 | | 213 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 684.00 | 24 684.00 | | 24 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 785.00 | 30 785.00 | | 30 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
UX Autres créances clients | 137 960.00 | 137 960.00 | | 137 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VB T. V. A. | 118 763.00 | 118 763.00 | | 118 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 032.00 | 43 032.00 | | 43 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 355.00 | 21 338.00 | 133 017.00 | 154 355.00 |
VI Groupe et associés | 148 689.00 | 148 689.00 | | 148 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 698.00 | 260 153.00 | 1 545.00 | 261 698.00 |
VW T.V.A. | 131 598.00 | 131 598.00 | | 131 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 526.00 | 681 509.00 | 133 017.00 | 814 526.00 |