| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
AH Fonds commercial | 16 932.00 | 14 645.00 | 2 287.00 | 16 932.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | 82 938.00 | 17 062.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 159 889.00 | 159 889.00 | | 159 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 896.00 | 22 480.00 | 26 416.00 | 48 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 278.00 | 50 558.00 | 34 720.00 | 85 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 120.00 | 332 136.00 | 99 984.00 | 432 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 992.00 | | 122 992.00 | 122 992.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 503 176.00 | | 503 176.00 | 503 176.00 |
BZ Autres créances | 255 461.00 | | 255 461.00 | 255 461.00 |
CF Disponibilités | 166 265.00 | | 166 265.00 | 166 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 465.00 | | 58 465.00 | 58 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 359.00 | | 1 106 359.00 | 1 106 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 479.00 | 332 136.00 | 1 206 343.00 | 1 538 479.00 |
CR Parts à plus d’un an | 237 207.00 | | | 237 207.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 695 365.00 | 747 299.00 | | 695 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 217.00 | 3 405.00 | | -49 217.00 |
DL TOTAL (I) | 756 148.00 | 860 704.00 | | 756 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241.00 | 435.00 | | 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 768.00 | 168 208.00 | | 222 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 281.00 | 232 055.00 | | 197 281.00 |
EA Autres dettes | 20 502.00 | | | 20 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 262.00 | | | 9 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 195.00 | 400 698.00 | | 450 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 343.00 | 1 261 401.00 | | 1 206 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 055.00 | | | 450 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241.00 | 435.00 | | 241.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 584 945.00 | | 1 584 945.00 | 1 584 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 584 945.00 | | 1 584 945.00 | 1 584 945.00 |
FM Production stockée | | | -25 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 559 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 518 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -110 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 805.00 | |
GE Autres charges | | | 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 857 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -297 756.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 135 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126 401.00 | 16 772.00 | | 126 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 735.00 | 16 772.00 | | 129 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 717.00 | 733.00 | | 1 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133.00 | | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 850.00 | 733.00 | | 1 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 884.00 | 16 039.00 | | 127 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 048.00 | 6 956.00 | | 9 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 824 363.00 | 2 311 685.00 | | 1 824 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 873 580.00 | 2 308 280.00 | | 1 873 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 217.00 | 3 405.00 | | -49 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 961.00 | | | 448 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 312.00 | | | 102 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 717.00 | | | 304 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 806.00 | 45 805.00 | 10 921.00 | 297 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 750.00 | 12 500.00 | 133.00 | 72 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 411.00 | 33 305.00 | 10 788.00 | 210 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 768.00 | 222 768.00 | | 222 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 642.00 | 20 502.00 | 140.00 | 20 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 503 176.00 | | | 503 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VP Divers | 255 461.00 | | | 255 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 281.00 | 197 281.00 | | 197 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 465.00 | | | 58 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 602.00 | 579 895.00 | 256 707.00 | 836 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 195.00 | 450 055.00 | 140.00 | 450 195.00 |