| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 255 921.00 | 254 362.00 | 1 559.00 | 255 921.00 |
AN Terrains | 1 444 932.00 | | 1 444 932.00 | 1 444 932.00 |
AP Constructions | 7 329 632.00 | 5 028 389.00 | 2 301 243.00 | 7 329 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 406.00 | 48 366.00 | 20 040.00 | 68 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 795 452.00 | 454 911.00 | 340 540.00 | 795 452.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 371 477.00 | | 371 477.00 | 371 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 737.00 | | 99 737.00 | 99 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 385 418.00 | 5 786 029.00 | 4 599 388.00 | 10 385 418.00 |
BT Marchandises | 1 620 288.00 | 661 160.00 | 959 128.00 | 1 620 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 028 960.00 | 86 835.00 | 14 942 124.00 | 15 028 960.00 |
BZ Autres créances | 33 413.00 | | 33 413.00 | 33 413.00 |
CF Disponibilités | 4 442 347.00 | | 4 442 347.00 | 4 442 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 536 344.00 | | 536 344.00 | 536 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 661 351.00 | 747 995.00 | 20 913 356.00 | 21 661 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 046 769.00 | 6 534 025.00 | 25 512 744.00 | 32 046 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 471 214.00 | | | 471 214.00 |
CU Autres participations | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 307 311.00 | 249 322.00 | | 307 311.00 |
DG Autres réserves | 3 652 449.00 | 2 452 449.00 | | 3 652 449.00 |
DH Report à nouveau | 109 163.00 | 207 374.00 | | 109 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 255 282.00 | 1 159 778.00 | | 2 255 282.00 |
DL TOTAL (I) | 11 328 245.00 | 9 072 963.00 | | 11 328 245.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 120 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 120 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 484 469.00 | 2 973 114.00 | | 1 484 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 264 779.00 | 1 494 779.00 | | 1 264 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 962 833.00 | 2 426 909.00 | | 6 962 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 508 554.00 | 2 601 152.00 | | 3 508 554.00 |
EA Autres dettes | 388 983.00 | 214 765.00 | | 388 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 474 881.00 | 234 390.00 | | 474 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 084 499.00 | 9 945 108.00 | | 14 084 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 512 744.00 | 19 138 071.00 | | 25 512 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 084 499.00 | 9 945 108.00 | | 14 084 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 484 469.00 | 2 973 114.00 | | 1 484 469.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 560 893.00 | | 57 560 893.00 | 57 560 893.00 |
FG Production vendue services | 1 065 464.00 | | 1 065 464.00 | 1 065 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 626 357.00 | | 58 626 357.00 | 58 626 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 655 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 195 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -152 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 110 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 448 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 155 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 466 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 313.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 008 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 646 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 634 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 212.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 000.00 | 45 000.00 | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | 45 000.00 | | 24 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 279.00 | 260 135.00 | | 32 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 067.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 279.00 | 264 202.00 | | 32 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 279.00 | -219 202.00 | | -8 279.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 432 569.00 | 216 478.00 | | 432 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 938 791.00 | 528 369.00 | | 938 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 679 917.00 | 36 653 249.00 | | 58 679 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 424 635.00 | 35 493 471.00 | | 56 424 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 255 282.00 | 1 159 778.00 | | 2 255 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 305 197.00 | | 171 084.00 | 10 305 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 486 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 863.00 | 10 385 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 863.00 | 9 643 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 921.00 | | | 255 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 589 911.00 | | 144 334.00 | 9 589 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 459 364.00 | | 26 750.00 | 459 364.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 488 937.00 | 387 956.00 | 90 863.00 | 5 488 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252 830.00 | 1 533.00 | | 252 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 236 107.00 | 386 423.00 | 90 863.00 | 5 236 107.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | | 20 000.00 | 120 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 559 548.00 | 101 612.00 | | 559 548.00 |
6T Sur comptes clients | 76 847.00 | 18 701.00 | 8 713.00 | 76 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 636 395.00 | 120 313.00 | 8 713.00 | 636 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 756 395.00 | 120 313.00 | 28 713.00 | 756 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 313.00 | 28 713.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 779.00 | 12 779.00 | | 12 779.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 962 833.00 | 6 962 833.00 | | 6 962 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 710 543.00 | 710 543.00 | | 710 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 498 543.00 | 498 543.00 | | 498 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 561 533.00 | 561 533.00 | | 561 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388 983.00 | 388 983.00 | | 388 983.00 |
8L Produits constatés d’avance | 474 881.00 | 474 881.00 | | 474 881.00 |
UP Prêts | 371 477.00 | 371 477.00 | | 371 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 737.00 | 99 737.00 | | 99 737.00 |
UX Autres créances clients | 15 028 639.00 | 15 028 639.00 | | 15 028 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 826.00 | 9 826.00 | | 9 826.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VB T. V. A. | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 484 469.00 | 1 484 469.00 | | 1 484 469.00 |
VI Groupe et associés | 1 252 000.00 | 1 252 000.00 | | 1 252 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -12 779.00 | | | -12 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -12 779.00 | | | -12 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355 068.00 | 355 068.00 | | 355 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 536 344.00 | 536 344.00 | | 536 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 069 931.00 | 16 069 931.00 | | 16 069 931.00 |
VW T.V.A. | 1 382 868.00 | 1 382 868.00 | | 1 382 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 084 499.00 | 14 084 499.00 | | 14 084 499.00 |