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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 47 311.00 | 30 421.00 | 16 890.00 | 47 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 618.00 | 51 342.00 | 21 276.00 | 72 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 012 804.00 | 3 002 218.00 | 10 587.00 | 3 012 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 727.00 | | 8 727.00 | 8 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 141 460.00 | 3 083 980.00 | 57 480.00 | 3 141 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 874 473.00 | | 874 473.00 | 874 473.00 |
BZ Autres créances | 219 898.00 | | 219 898.00 | 219 898.00 |
CF Disponibilités | 182 533.00 | | 182 533.00 | 182 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 884.00 | | 7 884.00 | 7 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 665.00 | | 1 290 665.00 | 1 290 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 432 125.00 | 3 083 980.00 | 1 348 145.00 | 4 432 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 842 939.00 | 842 939.00 | | 842 939.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -598 403.00 | | | -598 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 784.00 | -598 403.00 | | -121 784.00 |
DL TOTAL (I) | 122 752.00 | 244 536.00 | | 122 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 024.00 | 168 624.00 | | 47 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 105.00 | 550 727.00 | | 413 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 626.00 | 340 918.00 | | 421 626.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
EA Autres dettes | 338 267.00 | 126 487.00 | | 338 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 393.00 | 1 186 755.00 | | 1 225 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 145.00 | 1 431 291.00 | | 1 348 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 322 502.00 | 3 165.00 | 5 325 666.00 | 5 322 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 322 502.00 | 3 165.00 | 5 325 666.00 | 5 322 502.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 350 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 202 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 802 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 262.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 518 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 265.00 | 37 022.00 | | 46 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 265.00 | 37 022.00 | | 46 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 673.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 261.00 | 1 307.00 | | 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301.00 | 1 980.00 | | 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 963.00 | 35 042.00 | | 45 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 397 045.00 | 5 511 914.00 | | 5 397 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 518 829.00 | 6 110 316.00 | | 5 518 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 784.00 | -598 403.00 | | -121 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 736 638.00 | | 8 199.00 | 3 736 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 603 377.00 | 3 141 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 603 377.00 | 3 132 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 727 911.00 | | 8 199.00 | 3 727 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 727.00 | | | 8 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 656 972.00 | 28 262.00 | 601 254.00 | 3 656 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 656 972.00 | 28 262.00 | 601 254.00 | 3 656 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 105.00 | 413 105.00 | | 413 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 008.00 | 55 008.00 | | 55 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 997.00 | 102 997.00 | | 102 997.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
UX Autres créances clients | 874 473.00 | 874 473.00 | | 874 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VB T. V. A. | 103 700.00 | 103 700.00 | | 103 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 024.00 | 47 024.00 | | 47 024.00 |
VI Groupe et associés | 335 897.00 | 335 897.00 | | 335 897.00 |
VP Divers | 69 216.00 | 69 216.00 | | 69 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 534.00 | 34 534.00 | | 34 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 376.00 | 46 376.00 | | 46 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 983.00 | 1 110 983.00 | | 1 110 983.00 |
VW T.V.A. | 229 088.00 | 229 088.00 | | 229 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 393.00 | 1 225 393.00 | | 1 225 393.00 |