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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 47 585.00 | 23 971.00 | 23 613.00 | 47 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 878.00 | 41 691.00 | 11 187.00 | 52 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 667.00 | 131 098.00 | 7 569.00 | 138 667.00 |
BF Prêts | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 734.00 | | 8 734.00 | 8 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 477.00 | 202 911.00 | 103 566.00 | 306 477.00 |
BN En cours de production de biens | 12 906.00 | | 12 906.00 | 12 906.00 |
BT Marchandises | 1 323 569.00 | 64 459.00 | 1 259 110.00 | 1 323 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 032.00 | 3 542.00 | 284 490.00 | 288 032.00 |
BZ Autres créances | 123 943.00 | | 123 943.00 | 123 943.00 |
CF Disponibilités | 529 030.00 | | 529 030.00 | 529 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 280 535.00 | 68 001.00 | 2 212 534.00 | 2 280 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 587 013.00 | 270 912.00 | 2 316 100.00 | 2 587 013.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 008.00 | 125 008.00 | | 125 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 650.00 | 68 650.00 | | 68 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 055.00 | 24 055.00 | | 24 055.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 301 688.00 | 292 447.00 | | 301 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 772.00 | 109 691.00 | | 83 772.00 |
DL TOTAL (I) | 815 676.00 | 832 353.00 | | 815 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 574.00 | 419 025.00 | | 419 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 929 513.00 | 1 621 708.00 | | 929 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 343.00 | 80 119.00 | | 106 343.00 |
EA Autres dettes | 44 993.00 | 12 300.00 | | 44 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 500 424.00 | 2 133 153.00 | | 1 500 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 316 100.00 | 2 965 507.00 | | 2 316 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 500 424.00 | 2 133 153.00 | | 1 500 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 284 643.00 | 26 617.00 | 4 311 260.00 | 4 284 643.00 |
FD Production vendue biens | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
FG Production vendue services | 820 222.00 | | 820 222.00 | 820 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 105 264.00 | 26 617.00 | 5 131 881.00 | 5 105 264.00 |
FM Production stockée | | | 4 298.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 358 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 109 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 069 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 001.00 | |
GE Autres charges | | | 3 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 230 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 824.00 | 72 781.00 | | 45 824.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 069.00 | 1 765.00 | | 6 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 069.00 | 1 765.00 | | 6 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323.00 | 229.00 | | 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323.00 | 229.00 | | 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 746.00 | 1 536.00 | | 5 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 690.00 | 42 707.00 | | 28 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 372 575.00 | 6 654 648.00 | | 5 372 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 288 802.00 | 6 544 957.00 | | 5 288 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 772.00 | 109 691.00 | | 83 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 441.00 | | 11 180.00 | 303 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 145.00 | | 306 477.00 | 8 145.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 145.00 | | 239 131.00 | 8 145.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 149.00 | | | 56 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 252.00 | | 11 023.00 | 236 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 039.00 | | 157.00 | 11 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 763.00 | 14 147.00 | | 188 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 614.00 | 14 147.00 | | 182 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 162 816.00 | 13 868.00 | 112 225.00 | 162 816.00 |
6T Sur comptes clients | 3 298.00 | 3 542.00 | 3 298.00 | 3 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 114.00 | 17 410.00 | 115 523.00 | 166 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 114.00 | 17 410.00 | 115 523.00 | 166 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 001.00 | 166 114.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 929 513.00 | 929 513.00 | | 929 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 339.00 | 30 339.00 | | 30 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 885.00 | 29 885.00 | | 29 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 303.00 | 16 303.00 | | 16 303.00 |
UP Prêts | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 734.00 | | 8 734.00 | 8 734.00 |
UX Autres créances clients | 283 781.00 | 283 781.00 | | 283 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
VB T. V. A. | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
VI Groupe et associés | 448 263.00 | 448 263.00 | | 448 263.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 216.00 | 108 216.00 | | 108 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 226.00 | 410 779.00 | 15 447.00 | 426 226.00 |
VW T.V.A. | 45 778.00 | 45 778.00 | | 45 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500 424.00 | 1 500 424.00 | | 1 500 424.00 |