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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 893.00 | 26 946.00 | 1 947.00 | 28 893.00 |
AN Terrains | 283 083.00 | | 283 083.00 | 283 083.00 |
AP Constructions | 1 715 969.00 | 331 886.00 | 1 384 083.00 | 1 715 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 677.00 | 99 348.00 | 233 329.00 | 332 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751 941.00 | 361 814.00 | 390 127.00 | 751 941.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
BF Prêts | 2 340 590.00 | | 2 340 590.00 | 2 340 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 254 565.00 | | 254 565.00 | 254 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 710 200.00 | 819 994.00 | 4 890 207.00 | 5 710 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 817 018.00 | 680 475.00 | 9 136 543.00 | 9 817 018.00 |
BZ Autres créances | 500 572.00 | | 500 572.00 | 500 572.00 |
CF Disponibilités | 1 166 794.00 | | 1 166 794.00 | 1 166 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 060.00 | | 26 060.00 | 26 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 510 443.00 | 680 475.00 | 10 829 969.00 | 11 510 443.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 220 800.00 | 1 500 469.00 | 15 720 331.00 | 17 220 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 263 753.00 | | | 263 753.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 568.00 | | | 55 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 411 144.00 | | | 4 411 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670 632.00 | | | 670 632.00 |
DL TOTAL (I) | 5 467 345.00 | | | 5 467 345.00 |
DP Provisions pour risques | 169 200.00 | | | 169 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 269 200.00 | | | 269 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 140 223.00 | | | 1 140 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 488 676.00 | | | 2 488 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 482 306.00 | | | 5 482 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629 980.00 | | | 629 980.00 |
EA Autres dettes | 241 590.00 | | | 241 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 983 775.00 | | | 9 983 775.00 |
ED (V) | 11.00 | | | 11.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 720 331.00 | | | 15 720 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 257 485.00 | | | 7 257 485.00 |