| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 813.00 | 87 137.00 | 2 676.00 | 89 813.00 |
AN Terrains | 449 677.00 | 322 314.00 | 127 363.00 | 449 677.00 |
AP Constructions | 2 072 603.00 | 1 119 614.00 | 952 989.00 | 2 072 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 702 968.00 | 1 996 271.00 | 706 696.00 | 2 702 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 360 254.00 | 2 863 126.00 | 1 497 128.00 | 4 360 254.00 |
AV Immobilisations en cours | 200 490.00 | | 200 490.00 | 200 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 534.00 | | 67 534.00 | 67 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 943 338.00 | 6 388 461.00 | 3 554 877.00 | 9 943 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 882 732.00 | | 1 882 732.00 | 1 882 732.00 |
BN En cours de production de biens | 749 446.00 | | 749 446.00 | 749 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 517.00 | | 55 517.00 | 55 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 047 274.00 | 38 213.00 | 5 009 061.00 | 5 047 274.00 |
BZ Autres créances | 193 097.00 | | 193 097.00 | 193 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 3 869 773.00 | | 3 869 773.00 | 3 869 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 722.00 | | 33 722.00 | 33 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 831 561.00 | 38 213.00 | 12 793 348.00 | 12 831 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 774 899.00 | 6 426 674.00 | 16 348 225.00 | 22 774 899.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 796.00 | | | 22 796.00 |
DG Autres réserves | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 677 052.00 | | | 4 677 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 943 104.00 | | | 943 104.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 020.00 | | | 31 020.00 |
DK Provisions réglementées | 85 511.00 | | | 85 511.00 |
DL TOTAL (I) | 8 419 483.00 | | | 8 419 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 168 351.00 | | | 1 168 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 418 632.00 | | | 2 418 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 872 142.00 | | | 1 872 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 058 552.00 | | | 2 058 552.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 676.00 | | | 111 676.00 |
EA Autres dettes | 299 388.00 | | | 299 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 928 742.00 | | | 7 928 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 348 225.00 | | | 16 348 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 680 654.00 | | | 4 680 654.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 32 342 594.00 | | 32 342 594.00 | 32 342 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 342 594.00 | | 32 342 594.00 | 32 342 594.00 |
FM Production stockée | | | 94 500.00 | |
FN Production immobilisée | | | 28 503.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 565 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 239 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -499 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 776 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 513 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 967 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 199 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 826 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 025.00 | |
GE Autres charges | | | 5 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 033 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 532 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 627 558.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 054.00 | | | 29 054.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 662.00 | | | 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 240.00 | | | 27 240.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 471.00 | | | 64 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 712.00 | | | 91 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 080.00 | | | 21 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 501.00 | | | 28 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 211.00 | | | 63 211.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 336 603.00 | | | 336 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 411 062.00 | | | 411 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 774 678.00 | | | 32 774 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 831 575.00 | | | 31 831 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 943 104.00 | | | 943 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 460 637.00 | | 934 651.00 | 9 460 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 451 950.00 | 9 943 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 44 473.00 | 89 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 407 477.00 | 9 785 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 786.00 | | 2 500.00 | 131 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 271 692.00 | | 921 778.00 | 9 271 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 160.00 | | 10 374.00 | 57 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 995 267.00 | 842 343.00 | 449 149.00 | 5 995 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 871.00 | 1 739.00 | 44 473.00 | 129 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 865 396.00 | 840 604.00 | 404 676.00 | 5 865 396.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 144 518.00 | 5 465.00 | 64 471.00 | 144 518.00 |
6T Sur comptes clients | 36 985.00 | 4 025.00 | 2 797.00 | 36 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 985.00 | 4 025.00 | 2 797.00 | 36 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 503.00 | 9 490.00 | 67 269.00 | 181 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 025.00 | 2 797.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 465.00 | 64 471.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 872 142.00 | 1 872 142.00 | | 1 872 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 522 854.00 | 522 854.00 | | 522 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 894 040.00 | 894 040.00 | | 894 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 232 670.00 | 232 670.00 | | 232 670.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 676.00 | 111 676.00 | | 111 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 388.00 | 299 388.00 | | 299 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 534.00 | | 67 534.00 | 67 534.00 |
UX Autres créances clients | 4 970 153.00 | 4 970 153.00 | | 4 970 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 837.00 | 26 837.00 | | 26 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 121.00 | 77 121.00 | | 77 121.00 |
VB T. V. A. | 79 917.00 | 79 917.00 | | 79 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 168 351.00 | 338 895.00 | 823 575.00 | 1 168 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 312 475.00 | | | 2 312 475.00 |
VP Divers | 26 792.00 | 26 792.00 | | 26 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 427.00 | 136 427.00 | | 136 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 873.00 | 55 873.00 | | 55 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 722.00 | 33 722.00 | | 33 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 341 627.00 | 5 274 093.00 | 67 534.00 | 5 341 627.00 |
VW T.V.A. | 272 562.00 | 272 562.00 | | 272 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 510 110.00 | 4 680 654.00 | 823 575.00 | 5 510 110.00 |