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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 94 873.00 | | 94 873.00 | 94 873.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 123.00 | 27 395.00 | 2 728.00 | 30 123.00 |
040 Immobilisations financières | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 514.00 | 28 789.00 | 100 726.00 | 129 514.00 |
060 Stock marchandises | 38 547.00 | | 38 547.00 | 38 547.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
072 Créances – Autres | 25 423.00 | | 25 423.00 | 25 423.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 200.00 | | 100 200.00 | 100 200.00 |
084 Disponibilités | 176 120.00 | | 176 120.00 | 176 120.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 341 877.00 | | 341 877.00 | 341 877.00 |
110 Total général Actif | 471 392.00 | 28 789.00 | 442 603.00 | 471 392.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 805.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 936.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 387 741.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 929.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 986.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 933.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 862.00 | |
180 Total général Passif | | | 442 603.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 199 307.00 | | | 199 307.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 307.00 | | | 199 307.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 422.00 | | | 71 422.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
242 Autres charges externes. | 26 298.00 | | | 26 298.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 903.00 | | | 903.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
252 Charges sociales | 17 858.00 | | | 17 858.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 555.00 | | | 168 555.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 752.00 | | | 30 752.00 |
280 Produits financiers | 52.00 | | | 52.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 936.00 | | | 25 936.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 514.00 | | | 129 514.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 596.00 | | | 37 596.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 938.00 | | | 17 938.00 |