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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 536.00 | 21 708.00 | 2 827.00 | 24 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 673.00 | 24 845.00 | 2 827.00 | 27 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 184 751.00 | 2 015.00 | 182 736.00 | 184 751.00 |
BZ Autres créances | 14 454.00 | | 14 454.00 | 14 454.00 |
CF Disponibilités | 34 587.00 | | 34 587.00 | 34 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 792.00 | 2 015.00 | 231 777.00 | 233 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 465.00 | 26 860.00 | 234 604.00 | 261 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
DH Report à nouveau | 6 339.00 | 4 089.00 | | 6 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 887.00 | 2 250.00 | | 6 887.00 |
DL TOTAL (I) | 64 295.00 | 57 409.00 | | 64 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 138.00 | 116 008.00 | | 95 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 171.00 | 61 162.00 | | 75 171.00 |
EA Autres dettes | | 1 191.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 170 309.00 | 178 361.00 | | 170 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 604.00 | 235 770.00 | | 234 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 309.00 | 178 361.00 | | 170 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 486.00 | | 187 486.00 | 187 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 486.00 | | 187 486.00 | 187 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 015.00 | |
GE Autres charges | | | 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 736.00 | 167 431.00 | | 189 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 850.00 | 165 180.00 | | 182 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 887.00 | 2 250.00 | | 6 887.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 885.00 | | 787.00 | 26 885.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 705.00 | | | 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 180.00 | | 787.00 | 26 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 140.00 | 1 705.00 | | 23 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 705.00 | | | 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 435.00 | 1 705.00 | | 22 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 138.00 | 95 138.00 | | 95 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 171.00 | 75 171.00 | | 75 171.00 |
UX Autres créances clients | 184 751.00 | 184 751.00 | | 184 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 454.00 | 14 454.00 | | 14 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 205.00 | 199 205.00 | | 199 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 309.00 | 170 309.00 | | 170 309.00 |