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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
AN Terrains | 108 782.00 | | 108 782.00 | 108 782.00 |
AP Constructions | 1 618 487.00 | 755 100.00 | 863 387.00 | 1 618 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 801 639.00 | 196 110.00 | 605 528.00 | 801 639.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 585 478.00 | 952 631.00 | 1 632 847.00 | 2 585 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 514.00 | | 51 514.00 | 51 514.00 |
BZ Autres créances | 10 851.00 | | 10 851.00 | 10 851.00 |
CF Disponibilités | 236 882.00 | | 236 882.00 | 236 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 246.00 | | 299 246.00 | 299 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 884 724.00 | 952 631.00 | 1 932 094.00 | 2 884 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 864.00 | 14 864.00 | | 14 864.00 |
DG Autres réserves | 376 618.00 | 376 618.00 | | 376 618.00 |
DH Report à nouveau | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 454.00 | 209 411.00 | | 403 454.00 |
DL TOTAL (I) | 794 947.00 | 600 905.00 | | 794 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 814 106.00 | 947 501.00 | | 814 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 417.00 | 268 005.00 | | 247 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 691.00 | 46 559.00 | | 59 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 265.00 | 10 063.00 | | 10 265.00 |
EA Autres dettes | 5 668.00 | 731.00 | | 5 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 147.00 | 1 272 859.00 | | 1 137 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 094.00 | 1 873 763.00 | | 1 932 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 313.00 | 240 748.00 | | 252 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 709 116.00 | | 709 116.00 | 709 116.00 |
FG Production vendue services | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 998.00 | | 712 998.00 | 712 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 503.00 | |
GE Autres charges | | | -10 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 598.00 | 3 864.00 | | 3 598.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -10 295.00 | 11 485.00 | | -10 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 600.00 | 527 453.00 | | 716 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 147.00 | 318 042.00 | | 313 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 454.00 | 209 411.00 | | 403 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 521 638.00 | | 63 840.00 | 2 521 638.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 585 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 101.00 | 319.00 | 6 570.00 | 1 101.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 578 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 515 068.00 | | 63 840.00 | 2 515 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 858 127.00 | 94 503.00 | | 858 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 101.00 | 319.00 | | 1 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 857 026.00 | 94 184.00 | | 857 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 691.00 | 59 691.00 | | 59 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
UX Autres créances clients | 51 514.00 | 51 514.00 | | 51 514.00 |
VB T. V. A. | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 814 106.00 | 176 689.00 | 583 066.00 | 814 106.00 |
VI Groupe et associés | 247 417.00 | | 247 417.00 | 247 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 395.00 | | | 183 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 265.00 | 10 265.00 | | 10 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 365.00 | 62 365.00 | | 62 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 147.00 | 252 313.00 | 830 483.00 | 1 137 147.00 |