| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 524.00 | 1 524.00 | 3 000.00 | 4 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115 937.00 | 105 887.00 | 10 050.00 | 115 937.00 |
AN Terrains | 79 284.00 | 41 570.00 | 37 714.00 | 79 284.00 |
AP Constructions | 233 344.00 | 153 614.00 | 79 730.00 | 233 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 233 594.00 | 1 524 083.00 | 709 510.00 | 2 233 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 116 658.00 | 780 516.00 | 336 142.00 | 1 116 658.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 11 976.00 | | 11 976.00 | 11 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 125.00 | 8 543.00 | 11 581.00 | 20 125.00 |
BF Prêts | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 172.00 | | 17 172.00 | 17 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 839 819.00 | 2 615 740.00 | 1 224 079.00 | 3 839 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 405 056.00 | 53 782.00 | 351 273.00 | 405 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 598 373.00 | 50 218.00 | 2 548 155.00 | 2 598 373.00 |
BZ Autres créances | 269 077.00 | | 269 077.00 | 269 077.00 |
CF Disponibilités | 828 231.00 | | 828 231.00 | 828 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 322.00 | | 55 322.00 | 55 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 156 062.00 | 104 000.00 | 4 052 062.00 | 4 156 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 995 882.00 | 2 719 741.00 | 5 276 141.00 | 7 995 882.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 822.00 | | | 50 822.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 575.00 | 13 575.00 | | 13 575.00 |
DG Autres réserves | 1 052 933.00 | 775 896.00 | | 1 052 933.00 |
DH Report à nouveau | 221 711.00 | 221 711.00 | | 221 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 903.00 | 377 037.00 | | 213 903.00 |
DJ Subventions d’investissement | 85 044.00 | 19 866.00 | | 85 044.00 |
DK Provisions réglementées | 199.00 | 229.00 | | 199.00 |
DL TOTAL (I) | 2 137 369.00 | 1 958 317.00 | | 2 137 369.00 |
DP Provisions pour risques | 115 403.00 | 99 568.00 | | 115 403.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 403.00 | 99 568.00 | | 115 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 074 559.00 | 731 826.00 | | 1 074 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 201.00 | 12 054.00 | | 5 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732 821.00 | 590 787.00 | | 732 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 128 685.00 | 1 041 107.00 | | 1 128 685.00 |
EA Autres dettes | 19 184.00 | 5 113.00 | | 19 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 915.00 | 6 315.00 | | 62 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 023 367.00 | 2 387 204.00 | | 3 023 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 276 141.00 | 4 445 090.00 | | 5 276 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 228 464.00 | 1 917 878.00 | | 2 228 464.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 773.00 | | 7 773.00 | 7 773.00 |
FD Production vendue biens | 7 667 308.00 | 61 871.00 | 7 729 179.00 | 7 667 308.00 |
FG Production vendue services | 190 356.00 | 2 048.00 | 192 404.00 | 190 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 865 438.00 | 63 919.00 | 7 929 357.00 | 7 865 438.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 201 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 710 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 373 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 259 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 968 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 918.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 115 282.00 | |
GE Autres charges | | | 5 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 880 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 919.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 399.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 462.00 | 19 823.00 | | 29 462.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 492.00 | 19 852.00 | | 29 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 963.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 761.00 | | | 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 761.00 | 2 963.00 | | 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 730.00 | 16 888.00 | | 28 730.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 802.00 | 34 000.00 | | 41 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 425.00 | 22 199.00 | | 81 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 230 596.00 | 7 864 607.00 | | 8 230 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 016 692.00 | 7 487 569.00 | | 8 016 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 903.00 | 377 037.00 | | 213 903.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 150 184.00 | 107 648.00 | | 150 184.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 568.00 | 115 283.00 | 99 447.00 | 99 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 568.00 | 115 283.00 | 99 447.00 | 99 568.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732 822.00 | 732 822.00 | | 732 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 536 873.00 | 536 873.00 | | 536 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 266.00 | 267 266.00 | | 267 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 417.00 | 60 417.00 | | 60 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 185.00 | 19 185.00 | | 19 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 915.00 | 62 915.00 | | 62 915.00 |
UP Prêts | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 173.00 | | | 17 173.00 |
UX Autres créances clients | 2 539 748.00 | 2 539 748.00 | | 2 539 748.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 626.00 | 58 626.00 | | 58 626.00 |
VB T. V. A. | 38 816.00 | 38 816.00 | | 38 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 074 559.00 | 279 656.00 | 674 459.00 | 1 074 559.00 |
VI Groupe et associés | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VP Divers | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 168.00 | 42 168.00 | | 42 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 302.00 | 225 302.00 | | 225 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 323.00 | 55 323.00 | | 55 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 947 147.00 | 2 947 147.00 | | 2 947 147.00 |
VW T.V.A. | 221 962.00 | 221 962.00 | | 221 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 023 368.00 | 2 228 465.00 | 674 459.00 | 3 023 368.00 |