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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 133.00 | 755.00 | 378.00 | 1 133.00 |
AH Fonds commercial | 1 592 076.00 | | 1 592 076.00 | 1 592 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 964.00 | 14 826.00 | 10 138.00 | 24 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 618 203.00 | 15 581.00 | 1 602 622.00 | 1 618 203.00 |
BT Marchandises | 1 256 734.00 | | 1 256 734.00 | 1 256 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 283 301.00 | | 3 283 301.00 | 3 283 301.00 |
BZ Autres créances | 1 567 758.00 | | 1 567 758.00 | 1 567 758.00 |
CF Disponibilités | 1 154 416.00 | | 1 154 416.00 | 1 154 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 273.00 | | 4 273.00 | 4 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 266 483.00 | | 7 266 483.00 | 7 266 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 884 686.00 | 15 581.00 | 8 869 104.00 | 8 884 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 144.00 | 90 144.00 | | 90 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 121 872.00 | 121 872.00 | | 121 872.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 76 771.00 | 76 771.00 | | 76 771.00 |
DH Report à nouveau | 742 148.00 | 2 333 166.00 | | 742 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 494 028.00 | 1 208 982.00 | | 2 494 028.00 |
DL TOTAL (I) | 3 535 635.00 | 3 841 607.00 | | 3 535 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 485 741.00 | 2 558 686.00 | | 4 485 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 839 420.00 | 354 405.00 | | 839 420.00 |
EA Autres dettes | 8 309.00 | 619 603.00 | | 8 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 333 469.00 | 3 532 695.00 | | 5 333 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 869 104.00 | 7 374 302.00 | | 8 869 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 593 132.00 | 81 562.00 | 20 674 694.00 | 20 593 132.00 |
FG Production vendue services | 755 077.00 | 958 134.00 | 1 713 211.00 | 755 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 348 209.00 | 1 039 696.00 | 22 387 905.00 | 21 348 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 453 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 230 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -810 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 725 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 143 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 011 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 441 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 275.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 275.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 412 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | 165.00 | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 21 265.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 184.00 | 1 277.00 | | 9 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 831.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 184.00 | 9 108.00 | | 9 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 984.00 | 12 157.00 | | -8 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 909 940.00 | 471 084.00 | | 909 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 458 573.00 | 15 203 917.00 | | 22 458 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 964 545.00 | 13 994 936.00 | | 19 964 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 494 028.00 | 1 208 982.00 | | 2 494 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 203.00 | | 1 600 000.00 | 18 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 618 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 593 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 593 209.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 173.00 | | 6 791.00 | 18 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 014.00 | 9 567.00 | | 6 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 755.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 014.00 | 8 811.00 | | 6 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 184.00 | | 13 184.00 | 13 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 184.00 | | 13 184.00 | 13 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 184.00 | | 13 184.00 | 13 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 485 741.00 | 4 485 741.00 | | 4 485 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 917.00 | 24 917.00 | | 24 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 320.00 | 69 320.00 | | 69 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 452 851.00 | 452 851.00 | | 452 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 3 283 301.00 | 3 283 301.00 | | 3 283 301.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
VB T. V. A. | 121 877.00 | 121 877.00 | | 121 877.00 |
VC Groupe et associés | 1 410 000.00 | 1 410 000.00 | | 1 410 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 999.00 | 24 999.00 | | 24 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 660.00 | 29 660.00 | | 29 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 855 362.00 | 4 855 332.00 | 30.00 | 4 855 362.00 |
VW T.V.A. | 267 333.00 | 267 333.00 | | 267 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 333 469.00 | 5 333 469.00 | | 5 333 469.00 |