| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
AP Constructions | 6 283.00 | 2 029.00 | 4 254.00 | 6 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 834.00 | 23 965.00 | 18 869.00 | 42 834.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 297 953.00 | | 1 297 953.00 | 1 297 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 651 642.00 | 162 441.00 | 1 489 202.00 | 1 651 642.00 |
BT Marchandises | 50 473.00 | | 50 473.00 | 50 473.00 |
BZ Autres créances | 69 699.00 | | 69 699.00 | 69 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 385 589.00 | 1 603.00 | 383 986.00 | 385 589.00 |
CF Disponibilités | 283 040.00 | | 283 040.00 | 283 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 800.00 | 1 603.00 | 787 197.00 | 788 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 440 442.00 | 164 044.00 | 2 276 398.00 | 2 440 442.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 297 953.00 | | | 1 297 953.00 |
CU Autres participations | 300 500.00 | 134 343.00 | 166 157.00 | 300 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 429.00 | 213 429.00 | | 213 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 350.00 | 21 350.00 | | 21 350.00 |
DG Autres réserves | 1 759 001.00 | 1 043 527.00 | | 1 759 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 353.00 | 715 475.00 | | -169 353.00 |
DL TOTAL (I) | 1 824 427.00 | 1 993 780.00 | | 1 824 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 377.00 | 103 548.00 | | 82 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 053.00 | 243.00 | | 360 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 533.00 | 12 337.00 | | 7 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 124 745.00 | | |
EA Autres dettes | 2 009.00 | 235.00 | | 2 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 971.00 | 241 108.00 | | 451 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 276 398.00 | 2 234 888.00 | | 2 276 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 096.00 | 158 731.00 | | 391 096.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 360 053.00 | | | 360 053.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
FG Production vendue services | 15 410.00 | | 15 410.00 | 15 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 202.00 | | 18 202.00 | 18 202.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 655.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 132 531.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 88 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236 310.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 135 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 455.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 256 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -233 326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | 36.00 | | 49.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 702 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49.00 | 1 702 536.00 | | 49.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | 7 629.00 | | 72.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 862.00 | 485 341.00 | | 1 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 935.00 | 492 970.00 | | 1 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 885.00 | 1 209 566.00 | | -1 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 859.00 | 124 745.00 | | -65 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 562.00 | 2 019 434.00 | | 254 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 914.00 | 1 303 960.00 | | 423 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 353.00 | 715 475.00 | | -169 353.00 |