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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 418.00 | 15 418.00 | | 15 418.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AN Terrains | 738 917.00 | 216 024.00 | 522 893.00 | 738 917.00 |
AP Constructions | 363 645.00 | 318 647.00 | 44 998.00 | 363 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 403 827.00 | 1 208 312.00 | 195 516.00 | 1 403 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 696 309.00 | 534 872.00 | 161 437.00 | 696 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 221 398.00 | 2 293 272.00 | 928 126.00 | 3 221 398.00 |
BN En cours de production de biens | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 230 633.00 | | 230 633.00 | 230 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 439 394.00 | | 439 394.00 | 439 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 888 492.00 | 29 400.00 | 859 092.00 | 888 492.00 |
BZ Autres créances | 83 540.00 | | 83 540.00 | 83 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 136.00 | | 114 136.00 | 114 136.00 |
CF Disponibilités | 644 628.00 | | 644 628.00 | 644 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 113.00 | | 64 113.00 | 64 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 469 826.00 | 29 400.00 | 2 440 427.00 | 2 469 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 691 225.00 | 2 322 672.00 | 3 368 553.00 | 5 691 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
CU Autres participations | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 197 621.00 | 197 621.00 | | 197 621.00 |
DG Autres réserves | 531 020.00 | 531 020.00 | | 531 020.00 |
DH Report à nouveau | 459 051.00 | 259 203.00 | | 459 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 746.00 | 299 848.00 | | 295 746.00 |
DJ Subventions d’investissement | 800 000.00 | 400 000.00 | | 800 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 397 838.00 | 1 802 093.00 | | 2 397 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 407.00 | 347 720.00 | | 222 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 961.00 | 194 294.00 | | 138 961.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 429.00 | 14 107.00 | | 38 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 406.00 | 291 321.00 | | 342 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 662.00 | 189 154.00 | | 227 662.00 |
EA Autres dettes | 846.00 | 1 853.00 | | 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 714.00 | 1 038 449.00 | | 970 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 368 553.00 | 2 840 541.00 | | 3 368 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 986.00 | 846 754.00 | | 874 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 132 037.00 | | 152 625.00 | 3 132 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 264.00 | 3 221 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 264.00 | 3 202 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 875.00 | | | 15 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 113 337.00 | | 152 625.00 | 3 113 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 211 931.00 | 144 217.00 | 62 876.00 | 2 211 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 418.00 | | | 15 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 196 514.00 | 144 217.00 | 62 876.00 | 2 196 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 943.00 | 1 687.00 | 20 229.00 | 47 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 943.00 | 1 687.00 | 20 229.00 | 47 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 943.00 | 1 687.00 | 20 229.00 | 47 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 687.00 | 20 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 406.00 | 342 406.00 | | 342 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 942.00 | 56 942.00 | | 56 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
UX Autres créances clients | 853 223.00 | 853 223.00 | | 853 223.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 269.00 | 35 269.00 | | 35 269.00 |
VB T. V. A. | 10 133.00 | 10 133.00 | | 10 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 331.00 | 126 602.00 | 95 729.00 | 222 331.00 |
VI Groupe et associés | 138 961.00 | 138 961.00 | | 138 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 233.00 | | | 160 233.00 |
VP Divers | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 398.00 | 58 398.00 | | 58 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 113.00 | 64 113.00 | | 64 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 358.00 | 1 037 358.00 | | 1 037 358.00 |
VW T.V.A. | 102 138.00 | 102 138.00 | | 102 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 285.00 | 836 557.00 | 95 729.00 | 932 285.00 |