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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 394.00 | 179 366.00 | 35 028.00 | 214 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 466.00 | 292 167.00 | 98 298.00 | 390 466.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 732.00 | | 7 732.00 | 7 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 207.00 | 471 533.00 | 142 674.00 | 614 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 854.00 | | 200 854.00 | 200 854.00 |
BP En cours de production de services | 201 625.00 | | 201 625.00 | 201 625.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 746.00 | 9 130.00 | 410 616.00 | 419 746.00 |
BZ Autres créances | 110 126.00 | | 110 126.00 | 110 126.00 |
CF Disponibilités | 92 442.00 | | 92 442.00 | 92 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 953.00 | 9 130.00 | 1 017 822.00 | 1 026 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 159.00 | 480 664.00 | 1 160 496.00 | 1 641 159.00 |
CU Autres participations | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 003.00 | -47 529.00 | | -47 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 063.00 | 526.00 | | 34 063.00 |
DL TOTAL (I) | 231 312.00 | 197 249.00 | | 231 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 467.00 | 175 365.00 | | 153 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 797.00 | 448 597.00 | | 550 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 427.00 | 166 528.00 | | 196 427.00 |
EA Autres dettes | 28 492.00 | 543.00 | | 28 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 183.00 | 791 033.00 | | 929 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 496.00 | 988 282.00 | | 1 160 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 248 654.00 | 29 185.00 | 1 277 839.00 | 1 248 654.00 |
FG Production vendue services | 508 056.00 | | 508 056.00 | 508 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 756 710.00 | 29 185.00 | 1 785 895.00 | 1 756 710.00 |
FM Production stockée | | | 79 428.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 878 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 780 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -97 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 893.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 837 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24 664.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 664.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 664.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 878 696.00 | 1 369 362.00 | | 1 878 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 844 633.00 | 1 368 836.00 | | 1 844 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 063.00 | 526.00 | | 34 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 000.00 | | 73 337.00 | 588 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 130.00 | | 614 207.00 | 47 130.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 130.00 | | 604 859.00 | 47 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 652.00 | | 73 337.00 | 578 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 348.00 | | | 9 348.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 47 130.00 | | | 47 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 754.00 | 26 780.00 | | 444 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 754.00 | 26 780.00 | | 444 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 9 719.00 | 1 893.00 | 2 481.00 | 9 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 719.00 | 1 893.00 | 2 481.00 | 9 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 719.00 | 1 893.00 | 2 481.00 | 9 719.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 893.00 | 2 481.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 797.00 | 550 797.00 | | 550 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 704.00 | 51 704.00 | | 51 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 908.00 | 131 908.00 | | 131 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 492.00 | 28 492.00 | | 28 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 732.00 | | 7 732.00 | 7 732.00 |
UX Autres créances clients | 403 361.00 | 403 361.00 | | 403 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 385.00 | 16 385.00 | | 16 385.00 |
VB T. V. A. | 62 995.00 | 62 995.00 | | 62 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 466.00 | 44 091.00 | 109 375.00 | 153 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 858.00 | 46 858.00 | | 46 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 345.00 | 531 614.00 | 7 732.00 | 539 345.00 |
VW T.V.A. | 7 858.00 | 7 858.00 | | 7 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 183.00 | 819 808.00 | 109 375.00 | 929 183.00 |