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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 813.00 | 7 925.00 | 2 888.00 | 10 813.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | 9 147.00 | 1 524.00 | 10 671.00 |
AN Terrains | 355 194.00 | 221 725.00 | 133 470.00 | 355 194.00 |
AP Constructions | 11 410.00 | 10 722.00 | 688.00 | 11 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 043.00 | 569.00 | 3 474.00 | 4 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 239 752.00 | 4 277 438.00 | 1 962 314.00 | 6 239 752.00 |
BF Prêts | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 105.00 | | 6 105.00 | 6 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 753 588.00 | 4 527 525.00 | 2 226 063.00 | 6 753 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 215.00 | | 12 215.00 | 12 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 167 867.00 | 12 107.00 | 1 155 760.00 | 1 167 867.00 |
BZ Autres créances | 60 922.00 | | 60 922.00 | 60 922.00 |
CF Disponibilités | 3 648 351.00 | | 3 648 351.00 | 3 648 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 092.00 | | 21 092.00 | 21 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 910 447.00 | 12 107.00 | 4 898 339.00 | 4 910 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 664 035.00 | 4 539 632.00 | 7 124 403.00 | 11 664 035.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | 1 973 320.00 | 1 491 419.00 | | 1 973 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 528.00 | 681 901.00 | | 482 528.00 |
DK Provisions réglementées | 841 730.00 | 844 831.00 | | 841 730.00 |
DL TOTAL (I) | 3 457 077.00 | 3 177 651.00 | | 3 457 077.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 13 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 13 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 585 671.00 | 1 694 550.00 | | 2 585 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 962.00 | 609 345.00 | | 2 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 116.00 | 261 760.00 | | 224 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 845 058.00 | 763 573.00 | | 845 058.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 851.00 | | |
EA Autres dettes | 6 518.00 | 2 846.00 | | 6 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 664 325.00 | 3 336 927.00 | | 3 664 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 124 403.00 | 6 527 577.00 | | 7 124 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 697 349.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 697 349.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 193 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 898 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 197 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 970 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 653 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 742 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 275 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 622 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 620 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 533.00 | 1 021.00 | | 4 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 001.00 | 35 997.00 | | 35 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 199 959.00 | 164 722.00 | | 199 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239 494.00 | 201 740.00 | | 239 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 160.00 | 4 015.00 | | 1 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 866.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 186 858.00 | 253 248.00 | | 186 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 018.00 | 267 129.00 | | 188 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 475.00 | -65 389.00 | | 51 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 120.00 | 280 561.00 | | 189 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 144 954.00 | 8 050 718.00 | | 7 144 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 662 426.00 | 7 368 817.00 | | 6 662 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482 528.00 | 681 901.00 | | 482 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 201 653.00 | | 62 636.00 | 7 201 653.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 700.00 | 121 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 510 701.00 | 6 753 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 504 001.00 | 6 610 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 343.00 | | 4 141.00 | 17 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 059 405.00 | | 54 995.00 | 7 059 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 905.00 | | 3 500.00 | 124 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 288 998.00 | 742 528.00 | 504 001.00 | 4 288 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 819.00 | 1 253.00 | | 15 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 273 180.00 | 741 275.00 | 504 001.00 | 4 273 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 844 831.00 | 183 858.00 | 186 959.00 | 844 831.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | 3 000.00 | 13 000.00 | 13 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 436.00 | | 329.00 | 12 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 436.00 | | 329.00 | 12 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 870 267.00 | 186 858.00 | 200 288.00 | 870 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 329.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 186 858.00 | 199 959.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 105.00 | | 6 105.00 | 6 105.00 |
UX Autres créances clients | 1 153 370.00 | 1 153 370.00 | | 1 153 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 497.00 | 14 497.00 | | 14 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 323 000.00 | | | 1 323 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 433 957.00 | | | 433 957.00 |