| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 390.00 | 3 879.00 | 511.00 | 4 390.00 |
AN Terrains | 46 827.00 | | 46 827.00 | 46 827.00 |
AP Constructions | 128 095.00 | 49 654.00 | 78 441.00 | 128 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 094.00 | 541 445.00 | 58 649.00 | 600 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 042.00 | 45 890.00 | 4 152.00 | 50 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 994.00 | 640 868.00 | 191 126.00 | 831 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 818.00 | 1 799.00 | 44 018.00 | 45 818.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 166 996.00 | 3 283.00 | 163 713.00 | 166 996.00 |
BT Marchandises | 40 200.00 | | 40 200.00 | 40 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 363.00 | 5 071.00 | 83 292.00 | 88 363.00 |
BZ Autres créances | 26 421.00 | | 26 421.00 | 26 421.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 69 600.00 | | 69 600.00 | 69 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 393.00 | | 11 393.00 | 11 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 756.00 | 10 154.00 | 503 602.00 | 513 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 750.00 | 651 022.00 | 694 728.00 | 1 345 750.00 |
CU Autres participations | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 401.00 | | | 64 401.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 244 591.00 | | | 244 591.00 |
DG Autres réserves | 17 808.00 | | | 17 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 751.00 | | | -25 751.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
DL TOTAL (I) | 306 102.00 | | | 306 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 398.00 | | | 120 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 467.00 | | | 143 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 236.00 | | | 43 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 218.00 | | | 44 218.00 |
EA Autres dettes | 37 147.00 | | | 37 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161.00 | | | 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 626.00 | | | 388 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 728.00 | | | 694 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 197.00 | | | 348 197.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 307.00 | 2 493.00 | 10 800.00 | 8 307.00 |
FD Production vendue biens | 580 937.00 | | 580 937.00 | 580 937.00 |
FG Production vendue services | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 914.00 | 2 493.00 | 595 407.00 | 592 914.00 |
FM Production stockée | | | -49 204.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 941.00 | |
GE Autres charges | | | 11 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 356.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 141.00 | | | 141.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 184.00 | | | 184.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 406.00 | | | 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 329.00 | | | 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 735.00 | | | 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 605.00 | | | 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 103.00 | | | 550 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 854.00 | | | 575 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 751.00 | | | -25 751.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 231.00 | | 1 764.00 | 830 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 831 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 825 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 295.00 | | 1 764.00 | 823 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 010.00 | 32 858.00 | | 608 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 616.00 | 263.00 | | 3 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 394.00 | 32 595.00 | | 604 394.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 283.00 | 1 799.00 | | 3 283.00 |
6T Sur comptes clients | 1 319.00 | 4 141.00 | 389.00 | 1 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 602.00 | 5 941.00 | 389.00 | 4 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 602.00 | 5 941.00 | 389.00 | 4 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 941.00 | 389.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 236.00 | 43 236.00 | | 43 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 141.00 | 18 141.00 | | 18 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 785.00 | 11 785.00 | | 11 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 147.00 | 37 147.00 | | 37 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
UX Autres créances clients | 82 271.00 | 82 271.00 | | 82 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
VB T. V. A. | 14 528.00 | 14 528.00 | | 14 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 398.00 | 9 970.00 | 38 941.00 | 50 398.00 |
VI Groupe et associés | 138 819.00 | 138 819.00 | | 138 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 149.00 | | | 79 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 393.00 | 11 393.00 | | 11 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 312.00 | 131 142.00 | 170.00 | 131 312.00 |
VW T.V.A. | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 626.00 | 348 197.00 | 38 941.00 | 388 626.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 623.00 | | | 11 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 685.00 | | | 17 685.00 |
ST Autres comptes | 107 996.00 | | | 107 996.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
YT Sous‐traitance | 19 503.00 | | | 19 503.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 623.00 | | | 11 623.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 780.00 | | | 117 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 669.00 | | | 79 669.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 393.00 | | | 151 393.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |