| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AP Constructions | 19 640.00 | 12 620.00 | 7 020.00 | 19 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 565.00 | 30 873.00 | 692.00 | 31 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 506.00 | 79 788.00 | 14 717.00 | 94 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 407.00 | 123 872.00 | 22 535.00 | 146 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 520.00 | 79 760.00 | 79 760.00 | 159 520.00 |
BN En cours de production de biens | 10 190.00 | 6 155.00 | 4 035.00 | 10 190.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 101 247.00 | | 101 247.00 | 101 247.00 |
BT Marchandises | 1 052 976.00 | | 1 052 976.00 | 1 052 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 670.00 | 4 725.00 | 36 944.00 | 41 670.00 |
BZ Autres créances | 6 972.00 | | 6 972.00 | 6 972.00 |
CF Disponibilités | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 158.00 | 90 640.00 | 1 284 517.00 | 1 375 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 566.00 | 214 513.00 | 1 307 052.00 | 1 521 566.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 500.00 | | | 190 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 504.00 | | | 12 504.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
DG Autres réserves | 386 277.00 | | | 386 277.00 |
DH Report à nouveau | -75 413.00 | | | -75 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 880.00 | | | -12 880.00 |
DL TOTAL (I) | 502 433.00 | | | 502 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 895.00 | | | 192 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 540.00 | | | 450 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 690.00 | | | 67 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 696.00 | | | 77 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
EA Autres dettes | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 619.00 | | | 804 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 052.00 | | | 1 307 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 346.00 | | | 612 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 429.00 | | | 10 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 228.00 | | 27 190.00 | 205 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 010.00 | 146 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 010.00 | 145 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 533.00 | | 27 190.00 | 204 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 324.00 | 8 232.00 | 70 684.00 | 186 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 734.00 | 8 232.00 | 70 684.00 | 185 734.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 85 915.00 | | | 85 915.00 |
6T Sur comptes clients | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 640.00 | | | 90 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 640.00 | | | 90 640.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 696.00 | 77 696.00 | | 77 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 35 999.00 | 35 999.00 | | 35 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
VB T. V. A. | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 429.00 | 10 429.00 | | 10 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 466.00 | 57 883.00 | 124 582.00 | 182 466.00 |
VI Groupe et associés | 450 540.00 | 450 540.00 | | 450 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 042.00 | | | 52 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VP Divers | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 044.00 | 49 954.00 | 90.00 | 50 044.00 |
VW T.V.A. | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 929.00 | 612 346.00 | 124 582.00 | 736 929.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 887.00 | | | 887.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
ST Autres comptes | 187 429.00 | | | 187 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 860.00 | | | 68 860.00 |
YT Sous‐traitance | 37 715.00 | | | 37 715.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 266.00 | | | 167 266.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 096.00 | | | 69 096.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 299 670.00 | | | 299 670.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |