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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 148.00 | 11 148.00 | | 11 148.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 717 964.00 | | 717 964.00 | 717 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 279.00 | 417 630.00 | 49 649.00 | 467 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 999.00 | | 13 999.00 | 13 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 640.00 | 428 778.00 | 781 862.00 | 1 210 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 971.00 | | 9 971.00 | 9 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 139.00 | | 37 139.00 | 37 139.00 |
BZ Autres créances | 113 030.00 | | 113 030.00 | 113 030.00 |
CF Disponibilités | 187 327.00 | | 187 327.00 | 187 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 487.00 | | 350 487.00 | 350 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 127.00 | 428 778.00 | 1 132 349.00 | 1 561 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 734 400.00 | 734 400.00 | | 734 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 440.00 | 73 440.00 | | 73 440.00 |
DH Report à nouveau | | 280 219.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 828.00 | 398 680.00 | | 110 828.00 |
DL TOTAL (I) | 918 668.00 | 1 486 739.00 | | 918 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 579.00 | 16 370.00 | | 6 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 186.00 | 246 997.00 | | 41 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 252.00 | 4 015.00 | | 3 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 610.00 | 189 442.00 | | 138 610.00 |
EA Autres dettes | 24 054.00 | 28 223.00 | | 24 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 681.00 | 485 047.00 | | 213 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 349.00 | 1 971 785.00 | | 1 132 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 680.00 | 478 468.00 | | 213 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 122.00 | 12 656.00 | | 416 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 148.00 | | | 11 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 974.00 | 12 656.00 | | 404 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 186.00 | 41 186.00 | | 41 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 610.00 | 138 610.00 | | 138 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 054.00 | 24 054.00 | | 24 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 999.00 | | 13 999.00 | 13 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 188.00 | 153 188.00 | | 153 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 187.00 | 153 188.00 | 13 999.00 | 167 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 681.00 | 213 680.00 | | 213 681.00 |