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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 129.00 | 12 977.00 | 152.00 | 13 129.00 |
AP Constructions | 193 252.00 | 192 807.00 | 445.00 | 193 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 887 659.00 | 787 107.00 | 100 552.00 | 887 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 233.00 | 150 637.00 | 64 597.00 | 215 233.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 710.00 | | 17 710.00 | 17 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 944.00 | | 80 944.00 | 80 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 461 470.00 | 1 143 528.00 | 317 943.00 | 1 461 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 816.00 | | 17 816.00 | 17 816.00 |
BT Marchandises | 492 995.00 | | 492 995.00 | 492 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 666.00 | 442.00 | 19 224.00 | 19 666.00 |
BZ Autres créances | 212 072.00 | | 212 072.00 | 212 072.00 |
CF Disponibilités | 491 552.00 | | 491 552.00 | 491 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 166.00 | | 23 166.00 | 23 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 266.00 | 442.00 | 1 256 825.00 | 1 257 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 718 737.00 | 1 143 969.00 | 1 574 767.00 | 2 718 737.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CU Autres participations | 53 238.00 | | 53 238.00 | 53 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 300.00 | 104 300.00 | | 104 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
DG Autres réserves | 285 963.00 | 375 764.00 | | 285 963.00 |
DH Report à nouveau | | -27 306.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 140.00 | 37 505.00 | | 24 140.00 |
DL TOTAL (I) | 424 833.00 | 500 693.00 | | 424 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 609.00 | 332 928.00 | | 287 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 884.00 | 860.00 | | 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 228.00 | 696 407.00 | | 681 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 154.00 | 197 653.00 | | 168 154.00 |
EA Autres dettes | 12 060.00 | 9 762.00 | | 12 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 934.00 | 1 237 609.00 | | 1 149 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 767.00 | 1 738 302.00 | | 1 574 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 888.00 | 1 468.00 | | 888.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 884.00 | | | 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 495 128.00 | | 8 495 128.00 | 8 495 128.00 |
FD Production vendue biens | 1 360 216.00 | | 1 360 216.00 | 1 360 216.00 |
FG Production vendue services | 58 213.00 | | 58 213.00 | 58 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 913 557.00 | | 9 913 557.00 | 9 913 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 924 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 470 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 124 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 886 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 276 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 747 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 556.00 | |
GE Autres charges | | | 3 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 893 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 651.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 368.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 019.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 622.00 | 34 368.00 | | 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 629.00 | 34 368.00 | | 1 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 629.00 | 3 651.00 | | -1 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 925 701.00 | 10 366 545.00 | | 9 925 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 901 561.00 | 10 329 040.00 | | 9 901 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 140.00 | 37 505.00 | | 24 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 451 806.00 | | 32 241.00 | 1 451 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 577.00 | 1 461 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 577.00 | 1 313 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 129.00 | | | 13 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 304 692.00 | | 31 739.00 | 1 304 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 985.00 | | 502.00 | 133 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 045 926.00 | 119 556.00 | 21 954.00 | 1 045 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 247.00 | 730.00 | | 12 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 033 679.00 | 118 826.00 | 21 954.00 | 1 033 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 852.00 | | 411.00 | 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 852.00 | | 411.00 | 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 852.00 | | 411.00 | 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 411.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 228.00 | 681 228.00 | | 681 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 574.00 | 79 574.00 | | 79 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 298.00 | 50 298.00 | | 50 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 944.00 | | 80 944.00 | 80 944.00 |
UX Autres créances clients | 19 182.00 | 19 182.00 | | 19 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VB T. V. A. | 36 764.00 | 36 764.00 | | 36 764.00 |
VC Groupe et associés | 90 463.00 | 90 463.00 | | 90 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 721.00 | 50 272.00 | 201 302.00 | 286 721.00 |
VI Groupe et associés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 939.00 | | | 44 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 851.00 | 37 851.00 | | 37 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 845.00 | 84 845.00 | | 84 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 166.00 | 23 166.00 | | 23 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 848.00 | 254 903.00 | 80 944.00 | 335 848.00 |
VW T.V.A. | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 934.00 | 913 485.00 | 201 302.00 | 1 149 934.00 |