| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 245.00 | 4 207.00 | 38.00 | 4 245.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 938.00 | 315.00 | 1 623.00 | 1 938.00 |
AP Constructions | 1 163.00 | 239.00 | 924.00 | 1 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 595.00 | 41 400.00 | 31 195.00 | 72 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 921.00 | 319 250.00 | 299 671.00 | 618 921.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 143.00 | | 27 143.00 | 27 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 209.00 | 365 411.00 | 497 798.00 | 863 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BT Marchandises | 123 762.00 | 2 127.00 | 121 635.00 | 123 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BZ Autres créances | 63 153.00 | | 63 153.00 | 63 153.00 |
CF Disponibilités | 13 482.00 | | 13 482.00 | 13 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 862.00 | 2 127.00 | 199 735.00 | 201 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 071.00 | 367 538.00 | 697 533.00 | 1 065 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 73 096.00 | 73 096.00 | | 73 096.00 |
DH Report à nouveau | 42 250.00 | 4 657.00 | | 42 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 013.00 | 37 593.00 | | -129 013.00 |
DK Provisions réglementées | 7 608.00 | 8 219.00 | | 7 608.00 |
DL TOTAL (I) | 10 712.00 | 140 335.00 | | 10 712.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 916.00 | 15 396.00 | | 16 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 916.00 | 15 396.00 | | 16 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 747.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 099.00 | 147 901.00 | | 152 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 913.00 | 126 491.00 | | 112 913.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
EA Autres dettes | 402 353.00 | 309 384.00 | | 402 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 905.00 | 585 523.00 | | 669 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 533.00 | 741 255.00 | | 697 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 431 053.00 | | 2 431 053.00 | 2 431 053.00 |
FG Production vendue services | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 433 321.00 | | 2 433 321.00 | 2 433 321.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 462 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 731 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 405.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 127.00 | |
GE Autres charges | | | 4 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 591 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 544.00 | 883.00 | | 1 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 544.00 | 883.00 | | 1 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 259.00 | 2 244.00 | | 3 259.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 933.00 | 591.00 | | 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 191.00 | 2 835.00 | | 4 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 648.00 | -1 952.00 | | -2 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 365.00 | 6 005.00 | | -7 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 464 053.00 | 2 808 078.00 | | 2 464 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 593 065.00 | 2 770 485.00 | | 2 593 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 013.00 | 37 593.00 | | -129 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 208.00 | 1 026.00 | 16 220.00 | 849 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 026.00 | 2 218.00 | 863 209.00 | 1 026.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 026.00 | 2 218.00 | 692 679.00 | 1 026.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 718.00 | | 1 669.00 | 141 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 638.00 | 1 026.00 | 14 259.00 | 680 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 850.00 | | 292.00 | 26 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 225.00 | 53 405.00 | 2 218.00 | 314 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 329.00 | 193.00 | | 4 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 896.00 | 53 212.00 | 2 218.00 | 309 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 219.00 | 933.00 | 1 544.00 | 8 219.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 053.00 | 16 916.00 | 15 396.00 | 20 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 272.00 | 17 849.00 | 16 940.00 | 28 272.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 099.00 | 152 099.00 | | 152 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 406.00 | 28 406.00 | | 28 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 626.00 | 81 626.00 | | 81 626.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 143.00 | | 27 143.00 | 27 143.00 |
UX Autres créances clients | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VB T. V. A. | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
VC Groupe et associés | 26 702.00 | 26 702.00 | | 26 702.00 |
VI Groupe et associés | 401 935.00 | 401 935.00 | | 401 935.00 |
VP Divers | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 283.00 | 26 283.00 | | 26 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 741.00 | 64 598.00 | 27 143.00 | 91 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 905.00 | 669 905.00 | | 669 905.00 |