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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 987.00 | 23 987.00 | | 23 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 004.00 | 2 313.00 | 690.00 | 3 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 395.00 | 26 300.00 | 2 095.00 | 28 395.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 238 139.00 | 1 681.00 | 236 458.00 | 238 139.00 |
BZ Autres créances | 11 833.00 | | 11 833.00 | 11 833.00 |
CF Disponibilités | 70 322.00 | | 70 322.00 | 70 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 998.00 | | 17 998.00 | 17 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 292.00 | 1 681.00 | 336 611.00 | 338 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 687.00 | 27 981.00 | 338 706.00 | 366 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 19 999.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 277.00 | 19 776.00 | | 26 277.00 |
DH Report à nouveau | -3 306.00 | | | -3 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 306.00 | 6 501.00 | | -3 306.00 |
DL TOTAL (I) | 242 971.00 | 246 277.00 | | 242 971.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551.00 | 410.00 | | 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 267.00 | 84 100.00 | | 13 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 315.00 | 65 148.00 | | 42 315.00 |
EA Autres dettes | 13 911.00 | | | 13 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 736.00 | 149 659.00 | | 78 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 708.00 | 412 937.00 | | 338 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 736.00 | 149 659.00 | | 78 736.00 |