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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 416.00 | 20 416.00 | | 20 416.00 |
AH Fonds commercial | 112 812.00 | | 112 812.00 | 112 812.00 |
AP Constructions | 68 385.00 | 60 064.00 | 8 321.00 | 68 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 301.00 | 163 910.00 | 26 391.00 | 190 301.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 401.00 | 244 390.00 | 154 011.00 | 398 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
BZ Autres créances | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
CF Disponibilités | 2 905 851.00 | | 2 905 851.00 | 2 905 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 843.00 | | 12 843.00 | 12 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 928 646.00 | | 2 928 646.00 | 2 928 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 327 046.00 | 244 390.00 | 3 082 657.00 | 3 327 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 840.00 | 132 840.00 | | 132 840.00 |
DH Report à nouveau | 41 518.00 | 21 365.00 | | 41 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 427.00 | 33 153.00 | | 119 427.00 |
DL TOTAL (I) | 293 785.00 | 187 358.00 | | 293 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 356.00 | 47 599.00 | | 33 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 788.00 | 29 597.00 | | 83 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 818.00 | 4 455.00 | | 3 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 345.00 | 80 172.00 | | 125 345.00 |
EA Autres dettes | 2 542 565.00 | 3 247 200.00 | | 2 542 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 788 871.00 | 3 409 022.00 | | 2 788 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 082 657.00 | 3 596 381.00 | | 3 082 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 265 282.00 | 3 375 692.00 | | 2 265 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 159.00 | | 7 131.00 | 400 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 889.00 | 398 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 889.00 | 262 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 228.00 | | | 133 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 644.00 | | 7 131.00 | 264 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 710.00 | 16 503.00 | 8 824.00 | 236 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 416.00 | | | 20 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 294.00 | 16 503.00 | 8 824.00 | 216 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 341.00 | 30 341.00 | | 30 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 249.00 | 29 249.00 | | 29 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 591.00 | 30 591.00 | | 30 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 542 565.00 | 2 542 565.00 | | 2 542 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
VB T. V. A. | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 356.00 | 13 272.00 | 20 085.00 | 33 356.00 |
VI Groupe et associés | 83 788.00 | 83 788.00 | | 83 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 236.00 | | | 14 236.00 |
VP Divers | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 843.00 | 12 843.00 | | 12 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 101.00 | 17 815.00 | 2 286.00 | 20 101.00 |
VW T.V.A. | 26 214.00 | 26 214.00 | | 26 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 788 871.00 | 2 768 787.00 | 20 085.00 | 2 788 871.00 |