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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 62 416.00 | 22 336.00 | 40 081.00 | 62 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 413.00 | 22 412.00 | 11 001.00 | 33 413.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 116.00 | | 26 116.00 | 26 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 346.00 | 134 748.00 | 103 598.00 | 238 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 229.00 | | 44 229.00 | 44 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 976.00 | | 11 976.00 | 11 976.00 |
BZ Autres créances | 24 371.00 | | 24 371.00 | 24 371.00 |
CF Disponibilités | 139 346.00 | | 139 346.00 | 139 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 009.00 | | 26 009.00 | 26 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 931.00 | | 245 931.00 | 245 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 277.00 | 134 748.00 | 349 529.00 | 484 277.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
DH Report à nouveau | 142 286.00 | 158 491.00 | | 142 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 874.00 | -16 205.00 | | -54 874.00 |
DL TOTAL (I) | 97 092.00 | 151 966.00 | | 97 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 067.00 | 22 489.00 | | 9 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 510.00 | 30 629.00 | | 27 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 399.00 | 19 030.00 | | 62 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 893.00 | 51 660.00 | | 48 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 218.00 | 19 767.00 | | 7 218.00 |
EA Autres dettes | 21 240.00 | | | 21 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 350.00 | 7 848.00 | | 97 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 437.00 | 151 422.00 | | 252 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 529.00 | 303 388.00 | | 349 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 037.00 | 123 476.00 | | 190 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 426.00 | | | 267 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 910.00 | | | 124 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 516.00 | | | 142 516.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 356.00 | 9 472.00 | 29 080.00 | 64 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 356.00 | 9 472.00 | 29 080.00 | 64 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 893.00 | 48 893.00 | | 48 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 240.00 | 21 240.00 | | 21 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 350.00 | 97 350.00 | | 97 350.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UP Prêts | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 116.00 | | 26 116.00 | 26 116.00 |
UX Autres créances clients | 11 976.00 | 11 976.00 | | 11 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 541.00 | 16 541.00 | | 16 541.00 |
VB T. V. A. | 17 697.00 | 17 697.00 | | 17 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
VI Groupe et associés | 27 510.00 | 27 510.00 | | 27 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 900.00 | | | 147 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 372.00 | | | 13 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 009.00 | 26 009.00 | | 26 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 471.00 | 62 355.00 | 121 116.00 | 183 471.00 |
VW T.V.A. | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 037.00 | 190 037.00 | | 190 037.00 |