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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 933.00 | 3 277.00 | 656.00 | 3 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 324.00 | 215 553.00 | 15 771.00 | 231 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 407.00 | 218 830.00 | 26 577.00 | 245 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 870 956.00 | | 870 956.00 | 870 956.00 |
BZ Autres créances | 170 991.00 | | 170 991.00 | 170 991.00 |
CF Disponibilités | 1 942 029.00 | | 1 942 029.00 | 1 942 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 986 996.00 | | 2 986 996.00 | 2 986 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 232 403.00 | 218 830.00 | 3 013 573.00 | 3 232 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 406 520.00 | 406 519.00 | | 406 520.00 |
DG Autres réserves | 572 431.00 | 544 487.00 | | 572 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 385.00 | 37 259.00 | | 26 385.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 336.00 | 996 265.00 | | 1 013 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 465.00 | 720 000.00 | | 733 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 185.00 | 384 401.00 | | 475 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 689.00 | 211 307.00 | | 264 689.00 |
EA Autres dettes | 526 898.00 | 338 702.00 | | 526 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 000 237.00 | 1 654 410.00 | | 2 000 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 013 573.00 | 2 650 675.00 | | 3 013 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 052.00 | | 1 354.00 | 244 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 902.00 | | 1 354.00 | 233 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 310.00 | 5 520.00 | | 213 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 310.00 | 5 520.00 | | 213 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 733 465.00 | 733 465.00 | | 733 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 185.00 | 475 185.00 | | 475 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 107.00 | 46 107.00 | | 46 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
UX Autres créances clients | 870 957.00 | 870 957.00 | | 870 957.00 |
VB T. V. A. | 156 491.00 | 156 491.00 | | 156 491.00 |
VC Groupe et associés | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
VI Groupe et associés | 523 820.00 | 523 820.00 | | 523 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 948.00 | 1 041 948.00 | | 1 041 948.00 |
VW T.V.A. | 197 188.00 | 197 188.00 | | 197 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 000 236.00 | 2 000 236.00 | | 2 000 236.00 |