| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 391.00 | 55 548.00 | 7 843.00 | 63 391.00 |
AH Fonds commercial | 204 880.00 | | 204 880.00 | 204 880.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 13 666.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 139.00 | 92 888.00 | 1 251.00 | 94 139.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 116.00 | | 10 116.00 | 10 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 686.00 | | 20 686.00 | 20 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 553 280.00 | 2 880 366.00 | 3 672 914.00 | 6 553 280.00 |
BT Marchandises | | | 2 581 559.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 206.00 | 48 162.00 | 294 044.00 | 342 206.00 |
BZ Autres créances | 3 216 028.00 | 972 339.00 | 2 243 689.00 | 3 216 028.00 |
CF Disponibilités | 7 344.00 | | 7 344.00 | 7 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 569 520.00 | 1 020 502.00 | 2 549 019.00 | 3 569 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 122 800.00 | 3 900 867.00 | 6 221 932.00 | 10 122 800.00 |
CU Autres participations | 5 735 068.00 | 2 731 930.00 | 3 003 138.00 | 5 735 068.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 784 461.00 | | | 1 784 461.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 1 861 597.00 | | | 1 861 597.00 |
DH Report à nouveau | -4 392 080.00 | | | -4 392 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -401 527.00 | | | -401 527.00 |
DL TOTAL (I) | -512 549.00 | | | -512 549.00 |
DR TOTAL (IV) | 806 167.00 | 861 885.00 | | 806 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 727.00 | | | 163 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 975 355.00 | | | 5 975 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 293.00 | | | 249 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 052.00 | | | 331 052.00 |
EA Autres dettes | 15 054.00 | | | 15 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 77 465.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 734 481.00 | | | 6 734 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 221 932.00 | | | 6 221 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 596 981.00 | | | 6 596 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186.00 | | | 186.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 975 355.00 | | | 5 975 355.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -113 953.00 | 1 195 359.00 | | -113 953.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 292 730.00 | 298 640.00 | | 292 730.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 806 167.00 | 861 885.00 | | 806 167.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 331.00 | | 37 331.00 | 37 331.00 |
FG Production vendue services | 250 306.00 | | 250 306.00 | 250 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 637.00 | | 287 637.00 | 287 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 609.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -214 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 125.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 59 925.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 050.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 323 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 845.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -448 630.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 870.00 | | | 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 855.00 | | | 13 855.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 242.00 | 2 668 775.00 | | 36 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 855.00 | | | 13 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 044.00 | | | 17 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 224.00 | | | 25 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 369.00 | | | -11 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 472.00 | | | -58 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 562.00 | | | 423 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 089.00 | | | 825 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -401 527.00 | | | -401 527.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -35 414.00 | -58 487.00 | | -35 414.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 23 244.00 | 24 871.00 | | 23 244.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -96 619.00 | 1 212 196.00 | | -96 619.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -119 863.00 | 1 187 325.00 | | -119 863.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -5 910.00 | -8 034.00 | | -5 910.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -113 953.00 | 1 195 359.00 | | -113 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 587 372.00 | | 1 974.00 | 6 587 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 190 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 974.00 | 34 092.00 | 6 553 280.00 | 1 974.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 974.00 | 34 092.00 | 94 139.00 | 1 974.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 297.00 | | 1 974.00 | 266 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 205.00 | | | 130 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 190 870.00 | | | 6 190 870.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 739.00 | 17 609.00 | 27 615.00 | 156 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 139.00 | 14 408.00 | | 41 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 600.00 | 3 201.00 | 27 615.00 | 115 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 293.00 | 249 293.00 | | 249 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 108.00 | 20 108.00 | | 20 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 553.00 | 104 553.00 | | 104 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 054.00 | 15 054.00 | | 15 054.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 686.00 | | 20 686.00 | 20 686.00 |
UX Autres créances clients | 284 604.00 | 284 604.00 | | 284 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 602.00 | 57 602.00 | | 57 602.00 |
VB T. V. A. | 53 102.00 | 53 102.00 | | 53 102.00 |
VC Groupe et associés | 2 688 810.00 | 2 688 810.00 | | 2 688 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 541.00 | 26 041.00 | 50 000.00 | 163 541.00 |
VI Groupe et associés | 5 971 723.00 | 5 971 723.00 | | 5 971 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 075.00 | | | 42 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 933.00 | 95 933.00 | | 95 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381 060.00 | 381 060.00 | | 381 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 007 863.00 | 3 562 176.00 | 445 686.00 | 4 007 863.00 |
VW T.V.A. | 202 658.00 | 202 658.00 | | 202 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 734 481.00 | 6 596 981.00 | 50 000.00 | 6 734 481.00 |