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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 077 782.00 | | 2 077 782.00 | 2 077 782.00 |
BZ Autres créances | 8 499 981.00 | | 8 499 981.00 | 8 499 981.00 |
CF Disponibilités | 4 528 239.00 | | 4 528 239.00 | 4 528 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 028 221.00 | | 13 028 221.00 | 13 028 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 106 003.00 | | 15 106 003.00 | 15 106 003.00 |
CU Autres participations | 2 077 782.00 | | 2 077 782.00 | 2 077 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 131 008.00 | 5 131 008.00 | | 5 131 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 318 821.00 | 318 821.00 | | 318 821.00 |
DD Réserve légale (1) | 293 837.00 | 293 837.00 | | 293 837.00 |
DG Autres réserves | 5 565 398.00 | 5 565 398.00 | | 5 565 398.00 |
DH Report à nouveau | 2 759 258.00 | 2 789 021.00 | | 2 759 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 031 442.00 | -29 763.00 | | 1 031 442.00 |
DL TOTAL (I) | 15 099 763.00 | 14 068 322.00 | | 15 099 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 52 276.00 | | |
EA Autres dettes | 6 240.00 | 2 520.00 | | 6 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 240.00 | 54 796.00 | | 6 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 106 003.00 | 14 123 118.00 | | 15 106 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 800.00 | | 192 800.00 | 192 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 800.00 | | 192 800.00 | 192 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 851.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 064 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 082 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 082 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 053 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 889.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 889.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -889.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 873.00 | 30 469.00 | | 21 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 189.00 | 212 321.00 | | 1 275 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 747.00 | 242 084.00 | | 243 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 031 442.00 | -29 763.00 | | 1 031 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 077 782.00 | | | 2 077 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 077 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 077 782.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 077 782.00 | | | 2 077 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VB T. V. A. | 60 200.00 | 60 200.00 | | 60 200.00 |
VC Groupe et associés | 8 289 932.00 | 368 269.00 | 7 921 663.00 | 8 289 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149 849.00 | 149 849.00 | | 149 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 499 981.00 | 578 318.00 | 7 921 663.00 | 8 499 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |