| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
AH Fonds commercial | 227 911.00 | 59 868.00 | 168 043.00 | 227 911.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | 1 112.00 | 1 937.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 25 637.00 | 16 947.00 | 8 690.00 | 25 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 768.00 | 390 499.00 | 40 269.00 | 430 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 288.00 | 97 819.00 | 8 470.00 | 106 288.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BF Prêts | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 964.00 | | 46 964.00 | 46 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 045 024.00 | 572 277.00 | 1 472 746.00 | 2 045 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 482.00 | | 151 482.00 | 151 482.00 |
BN En cours de production de biens | 31 095.00 | | 31 095.00 | 31 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 014 753.00 | 17 551.00 | 1 997 202.00 | 2 014 753.00 |
BZ Autres créances | 156 490.00 | | 156 490.00 | 156 490.00 |
CF Disponibilités | 1 166 556.00 | | 1 166 556.00 | 1 166 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 037.00 | | 20 037.00 | 20 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 540 413.00 | 17 551.00 | 3 522 861.00 | 3 540 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 585 436.00 | 589 829.00 | 4 995 608.00 | 5 585 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 014.00 | | | 48 014.00 |
CU Autres participations | 1 197 297.00 | | 1 197 297.00 | 1 197 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 1 182 579.00 | 1 133 587.00 | | 1 182 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 926.00 | 248 992.00 | | 333 926.00 |
DJ Subventions d’investissement | 89 245.00 | | | 89 245.00 |
DL TOTAL (I) | 2 220 505.00 | 2 086 579.00 | | 2 220 505.00 |
DP Provisions pour risques | 220 959.00 | 210 641.00 | | 220 959.00 |
DQ Provisions pour charges | 199 276.00 | 166 644.00 | | 199 276.00 |
DR TOTAL (IV) | 199 276.00 | 166 644.00 | | 199 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 570.00 | 1 108.00 | | 2 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 590.00 | 25 000.00 | | 119 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 744.00 | | | 19 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 599 064.00 | 1 638 809.00 | | 1 599 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 824 857.00 | 709 653.00 | | 824 857.00 |
EA Autres dettes | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 575 826.00 | 2 374 571.00 | | 2 575 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 995 608.00 | 4 627 793.00 | | 4 995 608.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 119 590.00 | | | 119 590.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 263 695.00 | | 263 695.00 | 263 695.00 |
FD Production vendue biens | 1 261 015.00 | | 1 261 015.00 | 1 261 015.00 |
FG Production vendue services | 8 114 916.00 | | 8 114 916.00 | 8 114 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 375 931.00 | | 9 375 931.00 | 9 375 931.00 |
FM Production stockée | | | 9 895.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 443 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 211 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 828 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 088 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 636 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 632.00 | |
GE Autres charges | | | 29 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 964 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 672.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 300.00 | 258.00 | | 9 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | 5 000.00 | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 500.00 | 5 258.00 | | 11 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 649.00 | 3 945.00 | | 11 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 553.00 | 228.00 | | 3 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 202.00 | 4 173.00 | | 15 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 702.00 | 1 085.00 | | -3 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 044.00 | 75 766.00 | | 136 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 454 736.00 | 7 468 989.00 | | 9 454 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 120 810.00 | 7 219 996.00 | | 9 120 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 926.00 | 248 992.00 | | 333 926.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 292 821.00 | 282 644.00 | | 292 821.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 034 511.00 | | 22 508.00 | 2 034 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 875.00 | 1 245 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 995.00 | 2 045 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 120.00 | 562 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 993.00 | | | 236 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 830.00 | | 20 983.00 | 552 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 244 688.00 | | 1 525.00 | 1 244 688.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 329.00 | 39 517.00 | 7 568.00 | 540 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 768.00 | 15 245.00 | | 51 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 561.00 | 24 272.00 | 7 568.00 | 488 561.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 644.00 | 32 632.00 | | 166 644.00 |
6T Sur comptes clients | 46 961.00 | | 29 410.00 | 46 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 961.00 | | 29 410.00 | 46 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 605.00 | 32 632.00 | 29 410.00 | 213 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 632.00 | 29 410.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 599 064.00 | 1 599 064.00 | | 1 599 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 498.00 | 131 498.00 | | 131 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 015.00 | 96 015.00 | | 96 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UP Prêts | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 964.00 | 46 964.00 | | 46 964.00 |
UX Autres créances clients | 1 985 407.00 | 1 985 407.00 | | 1 985 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 347.00 | 29 347.00 | | 29 347.00 |
VB T. V. A. | 130 217.00 | 130 217.00 | | 130 217.00 |
VC Groupe et associés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 654.00 | 25 531.00 | 62 123.00 | 87 654.00 |
VI Groupe et associés | 95 590.00 | 95 590.00 | | 95 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14.00 | | | 14.00 |
VP Divers | 12 065.00 | 12 065.00 | | 12 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 823.00 | 32 823.00 | | 32 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 273.00 | 26 273.00 | | 26 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 037.00 | 20 037.00 | | 20 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 239 294.00 | 2 239 294.00 | | 2 239 294.00 |
VW T.V.A. | 559 188.00 | 559 188.00 | | 559 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 556 082.00 | 2 556 082.00 | | 2 556 082.00 |