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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 560 044.00 | | 560 044.00 | 560 044.00 |
AP Constructions | 1 838 014.00 | 637 173.00 | 1 200 841.00 | 1 838 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 381.00 | 46 407.00 | 102 973.00 | 149 381.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 845.00 | | 96 845.00 | 96 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 711 378.00 | 683 581.00 | 6 027 797.00 | 6 711 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 502.00 | 167 834.00 | 31 668.00 | 199 502.00 |
BZ Autres créances | 5 099 249.00 | | 5 099 249.00 | 5 099 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 248 598.00 | | 248 598.00 | 248 598.00 |
CF Disponibilités | 1 123 084.00 | | 1 123 084.00 | 1 123 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 770.00 | | 17 770.00 | 17 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 688 203.00 | 167 834.00 | 6 520 369.00 | 6 688 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 399 581.00 | 851 415.00 | 12 548 167.00 | 13 399 581.00 |
CU Autres participations | 4 067 095.00 | | 4 067 095.00 | 4 067 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 350.00 | | | 91 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 232 074.00 | | | 1 232 074.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
DG Autres réserves | 8 479 015.00 | | | 8 479 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -303 641.00 | | | -303 641.00 |
DL TOTAL (I) | 9 509 014.00 | | | 9 509 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 682.00 | | | 61 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 401 815.00 | | | 2 401 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 161.00 | | | 38 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 241.00 | | | 41 241.00 |
EA Autres dettes | 496 254.00 | | | 496 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 039 153.00 | | | 3 039 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 548 167.00 | | | 12 548 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 008 945.00 | | | 3 008 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 953.00 | | 82 953.00 | 82 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 953.00 | | 82 953.00 | 82 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 275.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 16 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 333.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 181 343.00 | | | 181 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 351.00 | | | 184 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 495.00 | | | 33 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 326 531.00 | | | 326 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360 025.00 | | | 360 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175 675.00 | | | -175 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 016.00 | | | 331 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 656.00 | | | 634 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -303 641.00 | | | -303 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 124.00 | 107 059.00 | 28 602.00 | 605 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 124.00 | 107 059.00 | 28 602.00 | 605 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 401 815.00 | 2 401 815.00 | | 2 401 815.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 161.00 | 38 161.00 | | 38 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 241.00 | 41 241.00 | | 41 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496 254.00 | 496 254.00 | | 496 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 682.00 | 31 474.00 | 30 208.00 | 61 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 316 521.00 | 5 316 521.00 | | 5 316 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 316 521.00 | 5 316 521.00 | | 5 316 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 039 153.00 | 3 008 945.00 | 30 208.00 | 3 039 153.00 |