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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 377.00 | | 13 377.00 | 13 377.00 |
AP Constructions | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 855.00 | 15 250.00 | 13 605.00 | 28 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 305.00 | 47 987.00 | 172 318.00 | 220 305.00 |
BZ Autres créances | 43 350.00 | | 43 350.00 | 43 350.00 |
CF Disponibilités | 252 497.00 | | 252 497.00 | 252 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 152.00 | 47 987.00 | 468 165.00 | 516 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 008.00 | 63 237.00 | 481 770.00 | 545 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
DG Autres réserves | 136 332.00 | 77 149.00 | | 136 332.00 |
DH Report à nouveau | | -151 690.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 867.00 | 210 873.00 | | 67 867.00 |
DK Provisions réglementées | 67 919.00 | 43 221.00 | | 67 919.00 |
DL TOTAL (I) | 388 717.00 | 296 153.00 | | 388 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 141.00 | 43 273.00 | | 5 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 891.00 | 108 696.00 | | 33 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 842.00 | 167 129.00 | | 4 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 158.00 | 68 930.00 | | 21 158.00 |
EA Autres dettes | 27 068.00 | 206.00 | | 27 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 053.00 | 389 187.00 | | 93 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 770.00 | 685 340.00 | | 481 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 053.00 | 384 046.00 | | 93 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 637.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 312.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 877.00 | 7 907.00 | | 22 877.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 246.00 | | | 100 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 385 369.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 246.00 | 385 369.00 | | 100 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 750.00 | 3 170.00 | | 9 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 84 204.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 698.00 | 24 698.00 | | 24 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 448.00 | 112 072.00 | | 34 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 798.00 | 273 296.00 | | 65 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 573.00 | 4 466.00 | | 18 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 125.00 | 1 749 286.00 | | 183 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 258.00 | 1 538 413.00 | | 115 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 867.00 | 210 873.00 | | 67 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 855.00 | | | 28 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 627.00 | | | 28 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 218.00 | 32.00 | | 15 218.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 218.00 | 32.00 | | 15 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 221.00 | 24 698.00 | | 43 221.00 |
6T Sur comptes clients | 47 675.00 | 312.00 | | 47 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 675.00 | 312.00 | | 47 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 896.00 | 25 010.00 | | 90 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 312.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 698.00 | | |