| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 715.00 | 775.00 | 940.00 | 1 715.00 |
AP Constructions | 56 387.00 | 45 543.00 | 10 844.00 | 56 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 713 698.00 | 525 963.00 | 187 736.00 | 713 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 219.00 | 94 300.00 | 130 919.00 | 225 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 118.00 | | 24 118.00 | 24 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 004.00 | 670 432.00 | 354 571.00 | 1 025 004.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 173 874.00 | | 173 874.00 | 173 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 731 580.00 | 203 590.00 | 1 527 991.00 | 1 731 580.00 |
BZ Autres créances | 94 433.00 | | 94 433.00 | 94 433.00 |
CF Disponibilités | 246 645.00 | | 246 645.00 | 246 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 098.00 | | 29 098.00 | 29 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 275 630.00 | 203 590.00 | 2 072 040.00 | 2 275 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 300 634.00 | 874 022.00 | 2 426 611.00 | 3 300 634.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 550 879.00 | | | 550 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 419.00 | | | 18 419.00 |
DL TOTAL (I) | 609 998.00 | | | 609 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 832.00 | | | 263 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 554.00 | | | 104 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 085 634.00 | | | 1 085 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 105.00 | | | 343 105.00 |
EA Autres dettes | 19 487.00 | | | 19 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 816 613.00 | | | 1 816 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 426 611.00 | | | 2 426 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 615 449.00 | | | 1 615 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 714 793.00 | | 3 714 793.00 | 3 714 793.00 |
FG Production vendue services | 3 485 271.00 | | 3 485 271.00 | 3 485 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 200 064.00 | | 7 200 064.00 | 7 200 064.00 |
FM Production stockée | | | 77 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 309 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 587 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 681 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 449.00 | |
GE Autres charges | | | 3 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 325 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 582.00 | | | 11 582.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 082.00 | | | 71 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 660.00 | | | 19 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 747.00 | | | 32 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 335.00 | | | 38 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 380 236.00 | | | 7 380 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 361 816.00 | | | 7 361 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 419.00 | | | 18 419.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 383 553.00 | | | 383 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 106 709.00 | | 98 503.00 | 1 106 709.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 209.00 | 1 025 004.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 277.00 | 1 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 932.00 | 995 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 992.00 | | | 12 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 065 733.00 | | 98 503.00 | 1 065 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 133.00 | | | 24 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 940.00 | 128 047.00 | 178 556.00 | 720 940.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 479.00 | 573.00 | 11 277.00 | 11 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 609.00 | 127 474.00 | 167 279.00 | 705 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 67 822.00 | 139 449.00 | 3 681.00 | 67 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 822.00 | 139 449.00 | 3 681.00 | 67 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 822.00 | 139 449.00 | 3 681.00 | 67 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 085 634.00 | 1 085 634.00 | | 1 085 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 485.00 | 35 485.00 | | 35 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 924.00 | 92 924.00 | | 92 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 487.00 | 19 487.00 | | 19 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 118.00 | | 24 118.00 | 24 118.00 |
UX Autres créances clients | 1 489 146.00 | 1 489 146.00 | | 1 489 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 242 435.00 | 242 435.00 | | 242 435.00 |
VB T. V. A. | 81 588.00 | 81 588.00 | | 81 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263 832.00 | 62 668.00 | 201 164.00 | 263 832.00 |
VI Groupe et associés | 104 554.00 | 104 554.00 | | 104 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 396.00 | | | 39 396.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 768.00 | 12 768.00 | | 12 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 098.00 | 29 098.00 | | 29 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 879 229.00 | 1 855 111.00 | 24 118.00 | 1 879 229.00 |
VW T.V.A. | 201 928.00 | 201 928.00 | | 201 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 816 613.00 | 1 615 449.00 | 201 164.00 | 1 816 613.00 |