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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
028 Immobilisations corporelles | 332 267.00 | 312 944.00 | 19 323.00 | 332 267.00 |
040 Immobilisations financières | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 379 942.00 | 312 944.00 | 66 998.00 | 379 942.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
060 Stock marchandises | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 138 503.00 | 12 409.00 | 126 095.00 | 138 503.00 |
072 Créances – Autres | 41 566.00 | | 41 566.00 | 41 566.00 |
084 Disponibilités | 29 737.00 | | 29 737.00 | 29 737.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 862.00 | | 13 862.00 | 13 862.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 239 473.00 | 12 409.00 | 227 064.00 | 239 473.00 |
110 Total général Actif | 619 415.00 | 325 353.00 | 294 062.00 | 619 415.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 53 357.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 336.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 183.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 440.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 316.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 098.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 914.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 057.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 219.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 677.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 747.00 | |
180 Total général Passif | | | 294 062.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 058.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 166.00 | 986.00 | | 2 166.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 520 669.00 | 463 246.00 | | 520 669.00 |
222 Production stockée | -12 400.00 | -33 200.00 | | -12 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 33 147.00 | | | 33 147.00 |
230 Autres produits | 3 234.00 | 4 218.00 | | 3 234.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 546 816.00 | 435 250.00 | | 546 816.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 144.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 891.00 | -771.00 | | 891.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 555.00 | 32 206.00 | | 78 555.00 |
242 Autres charges externes. | 238 681.00 | 223 217.00 | | 238 681.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 215.00 | 8 354.00 | | 9 215.00 |
250 Rémunérations du personnel | 164 429.00 | 148 612.00 | | 164 429.00 |
252 Charges sociales | 45 370.00 | 42 494.00 | | 45 370.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 472.00 | 22 199.00 | | 8 472.00 |
262 Autres charges | 367.00 | 608.00 | | 367.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 545 982.00 | 477 064.00 | | 545 982.00 |
270 Résultat d’exploitation | 833.00 | -41 814.00 | | 833.00 |
294 Charges financières | 504.00 | 714.00 | | 504.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 017.00 | 135.00 | | 2 017.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 128.00 | -2 000.00 | | -2 128.00 |
310 Bénéfice ou perte | 440.00 | -40 663.00 | | 440.00 |