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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 416.00 | 43 416.00 | | 43 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 047.00 | 97 203.00 | 9 843.00 | 107 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 286.00 | 141 443.00 | 9 843.00 | 151 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 515.00 | | 20 515.00 | 20 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 887.00 | 5 420.00 | 277 467.00 | 282 887.00 |
BZ Autres créances | 8 536.00 | | 8 536.00 | 8 536.00 |
CF Disponibilités | 336 682.00 | | 336 682.00 | 336 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 003.00 | 5 420.00 | 645 583.00 | 651 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 289.00 | 146 863.00 | 655 426.00 | 802 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 936.00 | | | 39 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 488.00 | | | 41 488.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 184 844.00 | | | 184 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
DL TOTAL (I) | 283 568.00 | | | 283 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 241.00 | | | 36 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 088.00 | | | 39 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 415.00 | | | 160 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 853.00 | | | 126 853.00 |
EA Autres dettes | 9 262.00 | | | 9 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 858.00 | | | 371 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 426.00 | | | 655 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 653.00 | | | 364 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 957.00 | | | 151 957.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 671.00 | 151 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 671.00 | 150 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 823.00 | | | 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 133.00 | | | 151 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 131.00 | 6 983.00 | 671.00 | 135 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 823.00 | | | 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 308.00 | 6 983.00 | 671.00 | 134 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 852.00 | 38 852.00 | | 38 852.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 415.00 | 160 415.00 | | 160 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 098.00 | 11 098.00 | | 11 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 557.00 | 56 557.00 | | 56 557.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
UX Autres créances clients | 276 383.00 | 276 383.00 | | 276 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
VB T. V. A. | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 241.00 | 29 036.00 | 7 205.00 | 36 241.00 |
VI Groupe et associés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 780.00 | | | 75 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 807.00 | 287 303.00 | 6 504.00 | 293 807.00 |
VW T.V.A. | 57 838.00 | 57 838.00 | | 57 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 858.00 | 364 653.00 | 7 205.00 | 371 858.00 |