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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 740.00 | 5 398.00 | 342.00 | 5 740.00 |
AH Fonds commercial | 186 034.00 | | 186 034.00 | 186 034.00 |
AN Terrains | 82 597.00 | 82 597.00 | | 82 597.00 |
AP Constructions | 53 932.00 | 53 166.00 | 765.00 | 53 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 238.00 | 13 430.00 | 1 809.00 | 15 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 616.00 | 256 243.00 | 85 373.00 | 341 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 882.00 | | 76 882.00 | 76 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 859.00 | 410 834.00 | 363 025.00 | 773 859.00 |
BT Marchandises | 1 015 003.00 | 99 267.00 | 915 736.00 | 1 015 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 349.00 | 5 935.00 | 126 415.00 | 132 349.00 |
BZ Autres créances | 421 359.00 | | 421 359.00 | 421 359.00 |
CF Disponibilités | 729 945.00 | | 729 945.00 | 729 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 431.00 | | 20 431.00 | 20 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 320 682.00 | 105 201.00 | 2 215 481.00 | 2 320 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 094 542.00 | 516 036.00 | 2 578 506.00 | 3 094 542.00 |
CU Autres participations | 11 821.00 | | 11 821.00 | 11 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 365 252.00 | | | 1 365 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 254.00 | | | 66 254.00 |
DL TOTAL (I) | 1 926 506.00 | | | 1 926 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 518.00 | | | 271 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 511.00 | | | 81 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 522.00 | | | 40 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 216.00 | | | 116 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 998.00 | | | 102 998.00 |
EA Autres dettes | 39 235.00 | | | 39 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 999.00 | | | 651 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 578 506.00 | | | 2 578 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 845.00 | | | 349 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 789 987.00 | | 2 789 987.00 | 2 789 987.00 |
FG Production vendue services | 38 842.00 | | 38 842.00 | 38 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 828 829.00 | | 2 828 829.00 | 2 828 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 858 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 906 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 596.00 | |
GE Autres charges | | | 2 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 786 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 667.00 | | | 26 667.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 310.00 | | | 310.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 242.00 | | | -1 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 930.00 | | | 17 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 877 863.00 | | | 2 877 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 811 609.00 | | | 2 811 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 254.00 | | | 66 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 149.00 | | 93 405.00 | 796 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 85 000.00 | | 88 703.00 | 85 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 85 000.00 | 30 695.00 | 773 859.00 | 85 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 986.00 | 191 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 709.00 | 493 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 647.00 | | 2 113.00 | 192 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 238.00 | | 76 854.00 | 444 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 265.00 | | 14 439.00 | 159 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 216.00 | 116 216.00 | | 116 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 874.00 | 55 874.00 | | 55 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 889.00 | 15 889.00 | | 15 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 235.00 | 39 235.00 | | 39 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 882.00 | | 76 882.00 | 76 882.00 |
UX Autres créances clients | 116 807.00 | 116 807.00 | | 116 807.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 542.00 | 15 542.00 | | 15 542.00 |
VB T. V. A. | 15 496.00 | 15 496.00 | | 15 496.00 |
VC Groupe et associés | 287 836.00 | 287 836.00 | | 287 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 518.00 | 9 886.00 | 261 632.00 | 271 518.00 |
VI Groupe et associés | 81 511.00 | 81 511.00 | | 81 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 271 355.00 | | | 271 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 378.00 | 38 378.00 | | 38 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 520.00 | 77 520.00 | | 77 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 431.00 | 20 431.00 | | 20 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 021.00 | 574 139.00 | 76 882.00 | 651 021.00 |
VW T.V.A. | 25 913.00 | 25 913.00 | | 25 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 478.00 | 349 845.00 | 261 632.00 | 611 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 972.00 | | | 8 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 823.00 | | | 14 823.00 |
ST Autres comptes | 149 314.00 | | | 149 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 621.00 | | | 81 621.00 |
YT Sous‐traitance | 181 528.00 | | | 181 528.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 343.00 | | | 8 343.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 304.00 | | | 15 304.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 565 187.00 | | | 565 187.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 478 288.00 | | | 478 288.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 435 628.00 | | | 435 628.00 |