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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 351.00 | 20 351.00 | | 20 351.00 |
AH Fonds commercial | 681 451.00 | | 681 451.00 | 681 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 190.00 | 180 799.00 | 21 391.00 | 202 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 752 177.00 | 1 596 339.00 | 155 838.00 | 1 752 177.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 69 426.00 | | 69 426.00 | 69 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 726 495.00 | 1 797 489.00 | 929 006.00 | 2 726 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 505.00 | | 16 505.00 | 16 505.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BZ Autres créances | 50 868.00 | | 50 868.00 | 50 868.00 |
CF Disponibilités | 141 338.00 | | 141 338.00 | 141 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 235.00 | | 52 235.00 | 52 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 546.00 | | 265 546.00 | 265 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 992 041.00 | 1 797 489.00 | 1 194 552.00 | 2 992 041.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 808 000.00 | 808 000.00 | | 808 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 917.00 | 50 917.00 | | 50 917.00 |
DH Report à nouveau | -310 537.00 | -195 424.00 | | -310 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 394.00 | -115 113.00 | | -120 394.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 338.00 | 9 571.00 | | 6 338.00 |
DL TOTAL (I) | 434 324.00 | 557 950.00 | | 434 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 857.00 | 177 350.00 | | 211 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 844.00 | 172 753.00 | | 267 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 604.00 | 42 856.00 | | 40 604.00 |
EA Autres dettes | 235 061.00 | 243 959.00 | | 235 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 228.00 | 636 919.00 | | 760 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 552.00 | 1 194 869.00 | | 1 194 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 365.00 | 636 919.00 | | 755 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 737 970.00 | | 9 108.00 | 2 737 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 583.00 | 2 726 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 441.00 | 701 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 142.00 | 1 954 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 702 243.00 | | | 702 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 965 401.00 | | 9 108.00 | 1 965 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 326.00 | | | 70 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 751 766.00 | 65 865.00 | 20 142.00 | 1 751 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 792.00 | -441.00 | | 20 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 730 974.00 | 66 306.00 | 20 142.00 | 1 730 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 844.00 | 267 844.00 | | 267 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 794.00 | 17 794.00 | | 17 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 061.00 | 235 061.00 | | 235 061.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 69 426.00 | | 69 426.00 | 69 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VB T. V. A. | 47 419.00 | 47 419.00 | | 47 419.00 |
VI Groupe et associés | 211 857.00 | 211 857.00 | | 211 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 235.00 | 52 235.00 | | 52 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 828.00 | 107 703.00 | 70 126.00 | 177 828.00 |
VW T.V.A. | 14 042.00 | 14 042.00 | | 14 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 365.00 | 755 365.00 | | 755 365.00 |